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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 25 706.00 | 1 533.00 | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
AN Terrains | 198 885.00 | | 198 885.00 | 198 885.00 |
AP Constructions | 726 567.00 | 548 907.00 | 177 660.00 | 726 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 746.00 | 1 461 610.00 | 31 135.00 | 1 492 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 721.00 | 1 434 716.00 | 311 004.00 | 1 745 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 868.00 | 3 470 940.00 | 979 927.00 | 4 450 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BT Marchandises | 2 087 377.00 | 317 951.00 | 1 769 426.00 | 2 087 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 574.00 | 136 798.00 | 919 775.00 | 1 056 574.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 1 450 653.00 | | 1 450 653.00 | 1 450 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 655.00 | 454 749.00 | 4 283 905.00 | 4 738 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 523.00 | 3 925 690.00 | 5 263 833.00 | 9 189 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 2 380 086.00 | 2 007 201.00 | | 2 380 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 890.00 | 472 984.00 | | 438 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 291.00 | 3 186 501.00 | | 3 525 291.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 33 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 33 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 477.00 | 335 424.00 | | 186 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 975.00 | 90 631.00 | | 140 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 926.00 | 827 396.00 | | 884 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 161.00 | 344 938.00 | | 304 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 6 300.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 541.00 | 1 616 691.00 | | 1 518 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 833.00 | 4 836 192.00 | | 5 263 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 729.00 | 1 410 553.00 | | 1 411 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 173.00 | | 128 362.00 | 4 578 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 667.00 | 4 450 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 667.00 | 4 163 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 230.00 | | 265.00 | 255 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 490.00 | | 128 097.00 | 4 291 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 168.00 | 139 439.00 | 255 667.00 | 3 587 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 1 929.00 | | 23 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 391.00 | 137 510.00 | 255 667.00 | 3 563 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 187 000.00 | | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 322.00 | | 15 371.00 | 333 322.00 |
6T Sur comptes clients | 118 568.00 | 32 505.00 | 14 274.00 | 118 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 890.00 | 32 505.00 | 29 645.00 | 451 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 890.00 | 219 505.00 | 29 645.00 | 484 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 927.00 | 884 927.00 | | 884 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 868 819.00 | 868 819.00 | | 868 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 755.00 | | 187 755.00 | 187 755.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 478.00 | 79 666.00 | 106 811.00 | 186 478.00 |
VI Groupe et associés | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 371.00 | 903 616.00 | 187 755.00 | 1 091 371.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 541.00 | 1 411 730.00 | 106 811.00 | 1 518 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |