| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 23 777.00 | 3 196.00 | 26 974.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
AN Terrains | 198 885.00 | | 198 885.00 | 198 885.00 |
AP Constructions | 726 693.00 | 526 766.00 | 199 927.00 | 726 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 938.00 | 1 493 280.00 | 41 658.00 | 1 534 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 972.00 | 1 543 344.00 | 287 628.00 | 1 830 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 172.00 | 3 587 168.00 | 991 004.00 | 4 578 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BT Marchandises | 1 666 828.00 | 333 322.00 | 1 333 506.00 | 1 666 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 788.00 | 118 568.00 | 1 008 220.00 | 1 126 788.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 1 374 309.00 | | 1 374 309.00 | 1 374 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 078.00 | 451 890.00 | 3 845 188.00 | 4 297 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 251.00 | 4 039 058.00 | 4 836 192.00 | 8 875 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 2 007 201.00 | | | 2 007 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 984.00 | | | 472 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 501.00 | | | 3 186 501.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 396.00 | | | 827 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 938.00 | | | 344 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 691.00 | | | 1 616 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 192.00 | | | 4 836 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 553.00 | | | 1 410 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 398 143.00 | | 5 398 143.00 | 5 398 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 061.00 | | 1 429 061.00 | 1 429 061.00 |
FG Production vendue services | 234 017.00 | | 234 017.00 | 234 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 222.00 | | 7 061 222.00 | 7 061 222.00 |
FM Production stockée | | | -9 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 258.00 | | | 7 120 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 273.00 | | | 6 647 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 984.00 | | | 472 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 716.00 | | 297 712.00 | 4 284 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 4 578 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 4 291 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 230.00 | | | 255 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 033.00 | | 297 712.00 | 3 998 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 772.00 | 70 651.00 | 4 255.00 | 3 520 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | 1 771.00 | | 22 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 766.00 | 68 880.00 | 4 255.00 | 3 498 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 363 138.00 | | 29 816.00 | 363 138.00 |
6T Sur comptes clients | 127 576.00 | 22 507.00 | 31 514.00 | 127 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 714.00 | 22 507.00 | 61 330.00 | 490 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 714.00 | 55 507.00 | 61 330.00 | 490 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 396.00 | 827 396.00 | | 827 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 972 400.00 | 972 400.00 | | 972 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 425.00 | 129 287.00 | 206 138.00 | 335 425.00 |
VI Groupe et associés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 618.00 | 992 230.00 | 154 388.00 | 1 146 618.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 691.00 | 1 410 553.00 | 206 138.00 | 1 616 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |