| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 22 006.00 | 4 967.00 | 26 974.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
AN Terrains | 198 085.00 | | 198 085.00 | 198 085.00 |
AP Constructions | 726 693.00 | 496 960.00 | 229 733.00 | 726 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 348.00 | 1 480 858.00 | 11 489.00 | 1 492 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 905.00 | 1 520 946.00 | 59 959.00 | 1 580 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 715.00 | 3 520 772.00 | 763 943.00 | 4 284 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BT Marchandises | 1 691 179.00 | 363 138.00 | 1 328 041.00 | 1 691 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 698.00 | 127 575.00 | 782 122.00 | 909 698.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 993 220.00 | | 993 220.00 | 993 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 655.00 | 490 713.00 | 3 246 941.00 | 3 737 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 370.00 | 4 011 486.00 | 4 010 884.00 | 8 022 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 1 826 658.00 | 1 774 001.00 | | 1 826 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 643.00 | 252 856.00 | | 280 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 617.00 | 2 733 173.00 | | 2 813 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 122.00 | 596 872.00 | | 422 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 214.00 | 226.00 | | 61 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 444.00 | 732 076.00 | | 507 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 486.00 | 226 634.00 | | 206 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 267.00 | 1 555 809.00 | | 1 197 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 884.00 | 4 309 685.00 | | 4 010 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 383.00 | 1 133 580.00 | | 952 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 828.00 | | 4 509 828.00 | 4 509 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 898.00 | | 1 410 898.00 | 1 410 898.00 |
FG Production vendue services | 189 031.00 | | 189 031.00 | 189 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 759.00 | | 6 109 759.00 | 6 109 759.00 |
FM Production stockée | | | -1 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 100 693.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 909.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 1 909.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -1 909.00 | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 881.00 | 81 939.00 | | 100 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 053.00 | 5 911 270.00 | | 6 169 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 409.00 | 5 658 413.00 | | 5 888 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 643.00 | 252 856.00 | | 280 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 081.00 | | 52 655.00 | 4 428 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 020.00 | 4 284 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 256.00 | 255 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 779.00 | 3 998 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 174.00 | | 5 312.00 | 257 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 469.00 | | 47 343.00 | 4 138 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 525.00 | 58 647.00 | 191 400.00 | 3 653 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 919.00 | 344.00 | 7 256.00 | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 606.00 | 58 303.00 | 184 144.00 | 3 624 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 445.00 | 507 445.00 | | 507 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 746 120.00 | 746 120.00 | | 746 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 123.00 | 177 238.00 | 244 884.00 | 422 123.00 |
VI Groupe et associés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 527.00 | | | 174 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 486.00 | 769 908.00 | 163 578.00 | 933 486.00 |
VW T.V.A. | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 268.00 | 952 383.00 | 244 884.00 | 1 197 268.00 |