| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 225 587.00 | 26 613.00 | 198 974.00 | 225 587.00 |
AP Constructions | 648 482.00 | 369 548.00 | 278 933.00 | 648 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 610.00 | 1 543 794.00 | 8 815.00 | 1 552 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 886.00 | 1 403 622.00 | 50 263.00 | 1 453 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 131.00 | 3 564 740.00 | 1 172 390.00 | 4 737 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BT Marchandises | 1 229 519.00 | 257 132.00 | 972 387.00 | 1 229 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 272.00 | 89 538.00 | 808 734.00 | 898 272.00 |
BZ Autres créances | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 801 427.00 | | 801 427.00 | 801 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 768.00 | 346 670.00 | 2 934 098.00 | 3 280 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 900.00 | 3 911 410.00 | 4 106 489.00 | 8 017 900.00 |
CU Autres participations | 773 847.00 | 199 500.00 | 574 347.00 | 773 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 1 630 406.00 | | | 1 630 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 341.00 | | | 2 505 341.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 228.00 | | | 626 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 444.00 | | | 1 580 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 489.00 | | | 4 106 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 003.00 | | | 984 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 924.00 | | | 3 956 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 073.00 | 82 168.00 | | 3 283 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | 3 323.00 | | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 734.00 | 78 845.00 | | 3 264 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 957.00 | 257 132.00 | 230 957.00 | 230 957.00 |
6T Sur comptes clients | 74 372.00 | 42 263.00 | 27 097.00 | 74 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 329.00 | 498 895.00 | 258 054.00 | 305 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 032.00 | 498 895.00 | 258 054.00 | 326 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 229.00 | 626 229.00 | | 626 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 741 822.00 | | | 741 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 755.00 | 181 314.00 | 509 926.00 | 777 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 298.00 | 975 847.00 | 156 451.00 | 1 132 298.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 445.00 | 984 003.00 | 509 926.00 | 1 580 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |