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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 705 983.00 | 24 614 022.00 | 11 091 962.00 | 35 705 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 840 053.00 | | 840 053.00 | 840 053.00 |
AN Terrains | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
AP Constructions | 1 947 308.00 | 895 398.00 | 1 051 910.00 | 1 947 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341.00 | 175 857.00 | 12 484.00 | 188 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 613.00 | 1 484.00 | 2 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 845 588.00 | 25 821 292.00 | 13 024 296.00 | 38 845 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 518.00 | 131 824.00 | 1 521 694.00 | 1 653 518.00 |
BZ Autres créances | 5 376 009.00 | 2 491 640.00 | 2 884 369.00 | 5 376 009.00 |
CF Disponibilités | 315 215.00 | | 315 215.00 | 315 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 136.00 | 2 623 464.00 | 4 722 672.00 | 7 346 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 191 724.00 | 28 444 755.00 | 17 746 969.00 | 46 191 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DH Report à nouveau | -853 930.00 | -497 646.00 | | -853 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 928.00 | -356 285.00 | | 1 851 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 119.00 | 282 354.00 | | 254 119.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 544.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 951 989.00 | 2 137 840.00 | | 3 951 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 267 836.00 | 2 217 836.00 | | 2 267 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267 836.00 | 2 217 836.00 | | 2 267 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 438.00 | 368 205.00 | | 215 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 072.00 | 7 206 153.00 | | 6 486 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014.00 | 192 009.00 | | 343 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 635.00 | 732 363.00 | | 548 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106.00 | 813 327.00 | | 1 113 106.00 |
EA Autres dettes | 1 907 203.00 | 1 437 841.00 | | 1 907 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 676.00 | 837 728.00 | | 901 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527 144.00 | 11 587 626.00 | | 11 527 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 969.00 | 15 943 301.00 | | 17 746 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 472.00 | 4 629 880.00 | | 5 275 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 438.00 | 368 205.00 | | 215 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 914 727.00 | | 7 914 727.00 | 7 914 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 727.00 | | 7 914 727.00 | 7 914 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 749 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 492.00 | 2 018 911.00 | | 201 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 727.00 | 2 047 147.00 | | 229 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 563.00 | 2 690 086.00 | | 121 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 825.00 | 2 690 086.00 | | 197 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 903.00 | -642 939.00 | | 31 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 477.00 | 10 906 752.00 | | 8 842 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 548.00 | 11 263 037.00 | | 6 990 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 928.00 | -356 285.00 | | 1 851 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 390 964.00 | | 1 018 017.00 | 38 390 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -197 444.00 | 365 949.00 | 38 845 588.00 | -197 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -197 444.00 | 345 467.00 | 36 546 036.00 | -197 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 482.00 | 2 293 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 080 952.00 | | 1 007 996.00 | 36 080 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 915.00 | | 10 021.00 | 2 303 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 970.00 | 1 691 991.00 | 289 687.00 | 22 976 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964 788.00 | 1 615 745.00 | 273 128.00 | 21 964 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 181.00 | 76 246.00 | 16 559.00 | 1 012 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217 836.00 | 190 000.00 | 140 000.00 | 2 217 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 438 180.00 | 56 460.00 | 188 023.00 | 1 438 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 139 327.00 | | 3 925.00 | 139 327.00 |
6T Sur comptes clients | 638 906.00 | 50 871.00 | 557 953.00 | 638 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640.00 | | | 2 491 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708 052.00 | 107 331.00 | 749 901.00 | 4 708 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935 432.00 | 297 331.00 | 899 445.00 | 6 935 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 871.00 | 697 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 460.00 | 201 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 486 072.00 | 722 215.00 | 2 882 007.00 | 6 486 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 014.00 | 343 014.00 | | 343 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106.00 | 1 113 106.00 | | 1 113 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 838.00 | 1 711 838.00 | | 1 711 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 676.00 | 425 860.00 | 172 006.00 | 901 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 809.00 | | | 1 600 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
VB T. V. A. | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 958.00 | | | 2 128 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 438.00 | 215 438.00 | | 215 438.00 |
VI Groupe et associés | 195 365.00 | 195 365.00 | | 195 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 246 908.00 | | | 246 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 183.00 | | | 2 755 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 921.00 | 7 030 921.00 | | 7 030 921.00 |
VW T.V.A. | 413 335.00 | 413 335.00 | | 413 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 144.00 | 5 275 472.00 | 3 054 012.00 | 11 515 144.00 |