| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 575 979.00 | 24 024 952.00 | 12 551 028.00 | 36 575 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 192.00 | | 677 192.00 | 677 192.00 |
AN Terrains | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
AP Constructions | 2 046 870.00 | 1 074 503.00 | 972 366.00 | 2 046 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 821.00 | 211 380.00 | 112 441.00 | 323 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 797 583.00 | 25 448 334.00 | 14 349 250.00 | 39 797 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 511.00 | 115 754.00 | 1 418 757.00 | 1 534 511.00 |
BZ Autres créances | 3 547 938.00 | 2 491 640.00 | 1 056 298.00 | 3 547 938.00 |
CF Disponibilités | 1 508 897.00 | | 1 508 897.00 | 1 508 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 346.00 | 2 607 394.00 | 3 983 952.00 | 6 591 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 388 929.00 | 28 055 727.00 | 18 333 202.00 | 46 388 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DH Report à nouveau | 732 802.00 | 11 145.00 | | 732 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 379.00 | 721 656.00 | | 1 011 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 569.00 | 197 648.00 | | 335 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 622.00 | 3 630 321.00 | | 4 779 622.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 000.00 | 282 000.00 | | 262 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 445.00 | 5 045 243.00 | | 4 325 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | 17 602.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 310.00 | 684 205.00 | | 495 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 518.00 | 732 321.00 | | 909 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 546.00 | 1 614 672.00 | | 527 546.00 |
EA Autres dettes | 6 163 026.00 | 7 641 212.00 | | 6 163 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 796.00 | 842 043.00 | | 869 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291 580.00 | 16 577 298.00 | | 13 291 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 333 202.00 | 20 489 620.00 | | 18 333 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 242 153.00 | 11 788 360.00 | | 9 242 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 235 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 235 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 736.00 | 28 235.00 | | 68 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 774.00 | 64 639.00 | | 65 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591.00 | 92 874.00 | | 174 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 653.00 | -1 876.00 | | 8 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 878.00 | 64 639.00 | | 322 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 531.00 | 62 763.00 | | 331 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 940.00 | 30 111.00 | | -156 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 612.00 | 263 508.00 | | 511 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 861.00 | 8 023 793.00 | | 8 660 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 482.00 | 7 302 137.00 | | 7 649 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 379.00 | 721 656.00 | | 1 011 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 191 119.00 | | 742 558.00 | 39 191 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 175.00 | 14 919.00 | 39 797 583.00 | 121 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 757.00 | 14 919.00 | 37 253 171.00 | 109 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | | 2 538 314.00 | 11 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 691 861.00 | | 685 986.00 | 36 691 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 160.00 | | 56 572.00 | 2 493 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 945 886.00 | 2 061 978.00 | 6 266.00 | 21 945 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733 569.00 | 1 986 315.00 | 6 266.00 | 20 733 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 317.00 | 75 663.00 | | 1 212 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | | 20 000.00 | 282 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 120 003.00 | 257 104.00 | 65 774.00 | 1 120 003.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
6T Sur comptes clients | 155 845.00 | 34 998.00 | 75 088.00 | 155 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640.00 | | | 2 491 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902 890.00 | 292 102.00 | 140 862.00 | 3 902 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184 890.00 | 292 102.00 | 160 862.00 | 4 184 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 998.00 | 95 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 878.00 | 65 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 325 445.00 | 721 588.00 | 2 882 007.00 | 4 325 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 310.00 | 495 310.00 | | 495 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 546.00 | 527 546.00 | | 527 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 796.00 | 1 865 796.00 | | 1 865 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 796.00 | 425 116.00 | 170 906.00 | 869 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 068.00 | 1 385 068.00 | | 1 385 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
VB T. V. A. | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 4 297 230.00 | 4 297 230.00 | | 4 297 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 720 125.00 | 720 125.00 | | 720 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 998.00 | 2 659 998.00 | | 2 659 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 449.00 | 5 082 449.00 | | 5 082 449.00 |
VW T.V.A. | 737 556.00 | 737 556.00 | | 737 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 689.00 | 9 242 153.00 | 3 052 913.00 | 13 290 689.00 |