| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 461 760.00 | 26 026 753.00 | 11 435 007.00 | 37 461 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
AN Terrains | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
AP Constructions | 2 046 870.00 | 1 134 924.00 | 911 945.00 | 2 046 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 140.00 | 229 728.00 | 161 413.00 | 391 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 619.00 | 4 048.00 | 99 571.00 | 103 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 419 859.00 | 27 530 855.00 | 12 889 004.00 | 40 419 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 140.00 | 152 295.00 | 2 235 845.00 | 2 388 140.00 |
BZ Autres créances | 1 438 960.00 | 11 166.00 | 1 427 794.00 | 1 438 960.00 |
CF Disponibilités | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 066.00 | 163 461.00 | 3 801 605.00 | 3 965 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 384 925.00 | 27 694 316.00 | 16 690 610.00 | 44 384 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DH Report à nouveau | 5 380.00 | 732 802.00 | | 5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 616.00 | 1 011 379.00 | | 90 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 534.00 | 335 569.00 | | 287 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 403.00 | 4 779 622.00 | | 3 083 403.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 560 474.00 | 80 000.00 | | 2 560 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742 474.00 | 262 000.00 | | 2 742 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 48.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 364.00 | 4 325 445.00 | | 3 605 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | 891.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 347.00 | 495 310.00 | | 662 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 269.00 | 909 518.00 | | 1 004 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 103.00 | 527 546.00 | | 638 103.00 |
EA Autres dettes | 4 219 722.00 | 6 163 026.00 | | 4 219 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 597.00 | 869 796.00 | | 732 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 864 733.00 | 13 291 580.00 | | 10 864 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 690 610.00 | 18 333 202.00 | | 16 690 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 613 138.00 | 9 242 153.00 | | 7 613 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 265 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 265 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 480 474.00 | |
GE Autres charges | | | 714 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 446 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 035.00 | 68 736.00 | | 48 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 602 597.00 | 65 774.00 | | 2 602 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 632.00 | 174 591.00 | | 2 650 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 123.00 | 322 878.00 | | 122 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 209.00 | 331 531.00 | | 122 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528 423.00 | -156 940.00 | | 2 528 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 138.00 | 511 612.00 | | -9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 876.00 | 8 660 861.00 | | 8 961 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 259.00 | 7 649 482.00 | | 8 871 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 616.00 | 1 011 379.00 | | 90 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 797 583.00 | | 622 276.00 | 39 797 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 419 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 732 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 253 171.00 | | 478 917.00 | 37 253 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 314.00 | | 143 360.00 | 2 538 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 001 598.00 | 2 204 644.00 | | 24 001 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 713 618.00 | 2 123 924.00 | | 22 713 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 980.00 | 80 720.00 | | 1 287 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 000.00 | 2 480 474.00 | | 262 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 311 333.00 | | 122 123.00 | 1 311 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
6T Sur comptes clients | 115 754.00 | 45 316.00 | 8 774.00 | 115 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640.00 | | 2 480 474.00 | 2 491 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054 129.00 | 45 316.00 | 2 611 371.00 | 4 054 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316 129.00 | 2 525 790.00 | 2 611 371.00 | 4 316 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 605 364.00 | 721 508.00 | 2 882 007.00 | 3 605 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 347.00 | 662 347.00 | | 662 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 103.00 | 638 103.00 | | 638 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 436.00 | 2 007 436.00 | | 2 007 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 597.00 | 365 806.00 | 195 577.00 | 732 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 092.00 | 2 172 092.00 | | 2 172 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 048.00 | 216 048.00 | | 216 048.00 |
VB T. V. A. | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
VC Groupe et associés | 404 097.00 | 404 097.00 | | 404 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 286.00 | 2 212 286.00 | | 2 212 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 624 645.00 | 624 645.00 | | 624 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 321.00 | 193 321.00 | | 193 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 100.00 | 3 827 100.00 | | 3 827 100.00 |
VW T.V.A. | 797 969.00 | 797 969.00 | | 797 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 786.00 | 7 613 138.00 | 3 077 583.00 | 10 863 786.00 |