| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 635 489.00 | 28 272 729.00 | 9 362 760.00 | 37 635 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 129.00 | | 531 129.00 | 531 129.00 |
AN Terrains | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
AP Constructions | 2 149 455.00 | 1 211 718.00 | 937 737.00 | 2 149 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 273.00 | 243 476.00 | 83 797.00 | 327 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 786 943.00 | 29 865 421.00 | 10 921 521.00 | 40 786 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 180.00 | 173 114.00 | 2 413 066.00 | 2 586 180.00 |
BZ Autres créances | 3 061 319.00 | 11 166.00 | 3 050 153.00 | 3 061 319.00 |
CF Disponibilités | 847 622.00 | | 847 622.00 | 847 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 780.00 | 184 280.00 | 6 349 500.00 | 6 533 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 320 723.00 | 30 049 701.00 | 17 271 022.00 | 47 320 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DH Report à nouveau | 95 997.00 | 5 380.00 | | 95 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 973.00 | 90 616.00 | | 584 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 498.00 | 287 534.00 | | 239 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 341.00 | 3 083 403.00 | | 3 620 341.00 |
DP Provisions pour risques | 2 470 681.00 | 182 000.00 | | 2 470 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 666 990.00 | 2 560 474.00 | | 2 666 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 137 671.00 | 2 742 474.00 | | 5 137 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885 283.00 | 3 605 364.00 | | 2 885 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | 947.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 569.00 | 662 347.00 | | 1 188 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 680.00 | 1 004 269.00 | | 946 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 025.00 | 638 103.00 | | 519 025.00 |
EA Autres dettes | 2 280 141.00 | 4 219 722.00 | | 2 280 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 341.00 | 732 597.00 | | 692 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 010.00 | 10 864 733.00 | | 8 513 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 271 022.00 | 16 690 610.00 | | 17 271 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 613 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885 283.00 | | | 2 885 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 017 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 018 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 530 268.00 | |
GE Autres charges | | | 626 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217 236.00 | | | 2 217 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 036.00 | 48 035.00 | | 48 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 750.00 | 2 602 597.00 | | 264 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 022.00 | 2 650 632.00 | | 2 530 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 071.00 | 86.00 | | 85 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 926.00 | 122 123.00 | | 392 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 997.00 | 122 209.00 | | 477 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052 025.00 | 2 528 423.00 | | 2 052 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 807.00 | -9 138.00 | | 217 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 098.00 | 8 961 876.00 | | 10 082 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 124.00 | 8 871 259.00 | | 9 497 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 973.00 | 90 616.00 | | 584 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 419 859.00 | | 584 404.00 | 40 419 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -217 321.00 | | 40 786 943.00 | -217 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -136 523.00 | | 38 166 618.00 | -136 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -80 798.00 | | 2 614 226.00 | -80 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 732 088.00 | | 571 054.00 | 37 732 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 674.00 | | 13 351.00 | 2 681 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 206 243.00 | 2 323 466.00 | | 26 206 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 837 542.00 | 2 239 426.00 | | 24 837 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 700.00 | 84 039.00 | | 1 368 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742 474.00 | 2 530 268.00 | 135 071.00 | 2 742 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 189 211.00 | 271 300.00 | 264 750.00 | 1 189 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 402.00 | 4 551.00 | | 135 402.00 |
6T Sur comptes clients | 152 295.00 | 48 289.00 | 27 470.00 | 152 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488 073.00 | 324 140.00 | 292 220.00 | 1 488 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230 547.00 | 2 854 408.00 | 427 291.00 | 4 230 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578 557.00 | 162 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 851.00 | 264 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 885 283.00 | 721 427.00 | 2 162 007.00 | 2 885 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 569.00 | 1 188 569.00 | | 1 188 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 025.00 | 519 025.00 | | 519 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 334.00 | 2 062 334.00 | | 2 062 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 341.00 | 379 590.00 | 159 603.00 | 692 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 279.00 | 2 370 279.00 | | 2 370 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 901.00 | 215 901.00 | | 215 901.00 |
VB T. V. A. | 276 793.00 | 276 793.00 | | 276 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 282.00 | 2 024 282.00 | | 2 024 282.00 |
VI Groupe et associés | 217 807.00 | 217 807.00 | | 217 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 629 656.00 | 629 656.00 | | 629 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686 158.00 | 5 686 158.00 | | 5 686 158.00 |
VW T.V.A. | 771 971.00 | 771 971.00 | | 771 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 039.00 | 6 035 432.00 | 2 321 609.00 | 8 512 039.00 |