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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 387 081.00 | 23 701 319.00 | 10 685 762.00 | 34 387 081.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 424 578.00 | | 3 424 578.00 | 3 424 578.00 |
AN Terrains | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
AP Constructions | 1 997 149.00 | 955 771.00 | 1 041 378.00 | 1 997 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341.00 | 179 600.00 | 8 742.00 | 188 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 1 312.00 | 785.00 | 2 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 284 979.00 | 24 973 403.00 | 15 311 575.00 | 40 284 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 640.00 | 139 571.00 | 2 268 069.00 | 2 407 640.00 |
BZ Autres créances | 5 282 646.00 | 2 491 640.00 | 2 791 006.00 | 5 282 646.00 |
CF Disponibilités | 267 609.00 | | 267 609.00 | 267 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 290.00 | 2 631 211.00 | 5 328 079.00 | 7 959 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 244 268.00 | 27 604 614.00 | 20 639 654.00 | 48 244 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 408.00 | -853 930.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133 137.00 | 1 851 928.00 | | 3 133 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 883.00 | 254 119.00 | | 225 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 301.00 | 3 951 989.00 | | 6 060 301.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 2 267 836.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 2 267 836.00 | | 282 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 220.00 | 215 438.00 | | 49 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766 314.00 | 6 486 072.00 | | 5 766 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 930.00 | 12 000.00 | | 54 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 778.00 | 343 014.00 | | 120 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 972.00 | 548 635.00 | | 545 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588 604.00 | 1 113 106.00 | | 4 588 604.00 |
EA Autres dettes | 2 347 476.00 | 1 907 203.00 | | 2 347 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 059.00 | 901 676.00 | | 824 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 297 354.00 | 11 527 144.00 | | 14 297 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 654.00 | 17 746 969.00 | | 20 639 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 772 051.00 | 5 275 472.00 | | 8 772 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 220.00 | 215 438.00 | | 49 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 748 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 749 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 043 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 000.00 | |
GE Autres charges | | | 827 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 089.00 | 201 492.00 | | 122 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 324.00 | 229 727.00 | | 150 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 060.00 | 76 262.00 | | 143 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 046.00 | 121 563.00 | | 65 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 106.00 | 197 825.00 | | 208 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 782.00 | 31 903.00 | | -57 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 570.00 | 195 365.00 | | 594 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 720.00 | 8 842 477.00 | | 10 193 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 583.00 | 6 990 548.00 | | 7 060 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133 137.00 | 1 851 928.00 | | 3 133 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 845 588.00 | | 3 973 518.00 | 38 845 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 362.00 | 2 529 765.00 | 40 284 979.00 | -4 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 956.00 | 2 529 765.00 | 37 811 659.00 | -11 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | | 2 467 222.00 | 7 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 546 036.00 | | 3 807 343.00 | 36 546 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 453.00 | | 166 174.00 | 2 293 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 379 273.00 | 1 660 905.00 | 2 386 819.00 | 24 379 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 405.00 | 1 596 091.00 | 2 386 819.00 | 23 307 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 868.00 | 64 814.00 | | 1 071 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267 836.00 | 282 000.00 | 2 267 836.00 | 2 267 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 306 617.00 | | 121 975.00 | 1 306 617.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
6T Sur comptes clients | 131 824.00 | 33 466.00 | 25 719.00 | 131 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640.00 | | | 2 491 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065 482.00 | 33 466.00 | 147 694.00 | 4 065 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333 318.00 | 315 466.00 | 2 415 529.00 | 6 333 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 466.00 | 2 293 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 046.00 | 121 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 766 314.00 | 722 458.00 | 2 882 007.00 | 5 766 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588 604.00 | 4 588 604.00 | | 4 588 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 420.00 | 2 082 420.00 | | 2 082 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 059.00 | 397 543.00 | 161 053.00 | 824 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 995.00 | | | 2 198 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 646.00 | | | 208 646.00 |
VB T. V. A. | 780 079.00 | | | 780 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 499.00 | | | 1 459 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VI Groupe et associés | 265 056.00 | 265 056.00 | | 265 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 235 018.00 | | | 235 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 444.00 | | | 2 809 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691 680.00 | 7 691 680.00 | | 7 691 680.00 |
VW T.V.A. | 434 789.00 | 434 789.00 | | 434 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 242 424.00 | 8 772 051.00 | 3 043 059.00 | 14 242 424.00 |