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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 720 700.00 | 21 853 573.00 | 13 867 127.00 | 35 720 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 971 162.00 | | 971 162.00 | 971 162.00 |
AN Terrains | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
AP Constructions | 2 018 309.00 | 1 015 261.00 | 1 003 048.00 | 2 018 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 821.00 | 195 045.00 | 128 776.00 | 323 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 011.00 | 86.00 | 2 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 191 119.00 | 23 201 292.00 | 15 989 827.00 | 39 191 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 737.00 | 155 845.00 | 2 651 892.00 | 2 807 737.00 |
BZ Autres créances | 3 855 878.00 | 2 491 640.00 | 1 364 238.00 | 3 855 878.00 |
CF Disponibilités | 482 268.00 | | 482 268.00 | 482 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 277.00 | 2 647 485.00 | 4 499 792.00 | 7 147 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 338 396.00 | 25 848 776.00 | 20 489 620.00 | 46 338 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DH Report à nouveau | 11 145.00 | 1 408.00 | | 11 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 656.00 | 3 133 137.00 | | 721 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 648.00 | 225 883.00 | | 197 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 321.00 | 6 060 301.00 | | 3 630 321.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045 243.00 | 5 766 314.00 | | 5 045 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 602.00 | 54 930.00 | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 205.00 | 120 778.00 | | 684 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 321.00 | 545 972.00 | | 732 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614 672.00 | 4 588 604.00 | | 1 614 672.00 |
EA Autres dettes | 7 641 212.00 | 2 347 476.00 | | 7 641 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 043.00 | 824 059.00 | | 842 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 577 298.00 | 14 297 354.00 | | 16 577 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 489 620.00 | 20 639 654.00 | | 20 489 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 788 360.00 | 8 772 051.00 | | 11 788 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 835 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 835 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 930 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 049 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 639.00 | 122 089.00 | | 64 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 874.00 | 150 324.00 | | 92 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 876.00 | 143 060.00 | | -1 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 639.00 | 65 046.00 | | 64 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 763.00 | 208 106.00 | | 62 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 111.00 | -57 782.00 | | 30 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 508.00 | 594 570.00 | | 263 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 793.00 | 10 193 720.00 | | 8 023 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 137.00 | 7 060 583.00 | | 7 302 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 656.00 | 3 133 137.00 | | 721 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 284 979.00 | | 2 793 876.00 | 40 284 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 547.00 | 3 846 189.00 | 39 191 119.00 | -41 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -37 802.00 | 3 846 189.00 | 36 691 861.00 | -37 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 745.00 | | 2 493 160.00 | -3 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 811 659.00 | | 2 764 194.00 | 37 811 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 222.00 | | 29 683.00 | 2 467 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 653 359.00 | 2 140 592.00 | 3 848 065.00 | 23 653 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 516 677.00 | 2 064 958.00 | 3 848 065.00 | 22 516 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 682.00 | 75 635.00 | | 1 136 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 184 642.00 | | 64 639.00 | 1 184 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
6T Sur comptes clients | 139 571.00 | 73 116.00 | 56 842.00 | 139 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640.00 | | | 2 491 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951 255.00 | 73 116.00 | 121 481.00 | 3 951 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233 255.00 | 73 116.00 | 121 481.00 | 4 233 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 116.00 | 56 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045 243.00 | 721 386.00 | 2 882 007.00 | 5 045 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 205.00 | 684 205.00 | | 684 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614 672.00 | 1 614 672.00 | | 1 614 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057 659.00 | 2 057 659.00 | | 2 057 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 043.00 | 394 563.00 | 172 664.00 | 842 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 552.00 | 2 611 552.00 | | 2 611 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 185.00 | 196 185.00 | | 196 185.00 |
VB T. V. A. | 378 999.00 | 378 999.00 | | 378 999.00 |
VC Groupe et associés | 319 397.00 | 319 397.00 | | 319 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 583 553.00 | 5 583 553.00 | | 5 583 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 486 149.00 | 486 149.00 | | 486 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672 727.00 | 2 672 727.00 | | 2 672 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665 009.00 | 6 665 009.00 | | 6 665 009.00 |
VW T.V.A. | 578 621.00 | 578 621.00 | | 578 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 559 697.00 | 11 788 360.00 | 3 054 670.00 | 16 559 697.00 |