| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 772.00 | 11 750.00 | 4 023.00 | 15 772.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
AP Constructions | 28 112.00 | 18 394.00 | 9 718.00 | 28 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 175.00 | 52 257.00 | 13 918.00 | 66 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 598.00 | 218 098.00 | 189 500.00 | 407 598.00 |
AX Avances et acomptes | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 933.00 | 300 500.00 | 328 433.00 | 628 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 271.00 | 4 385.00 | 832 886.00 | 837 271.00 |
BZ Autres créances | 2 547 671.00 | | 2 547 671.00 | 2 547 671.00 |
CF Disponibilités | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 235.00 | 4 385.00 | 3 566 850.00 | 3 571 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 168.00 | 304 885.00 | 3 895 283.00 | 4 200 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
DG Autres réserves | 2 376 060.00 | | | 2 376 060.00 |
DH Report à nouveau | -45 377.00 | | | -45 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 501.00 | | | 214 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 231.00 | | | 2 766 231.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 151.00 | | | 292 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 551.00 | | | 236 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
EA Autres dettes | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 754.00 | | | 1 024 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 283.00 | | | 3 895 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 981.00 | | | 945 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592 980.00 | | 5 592 980.00 | 5 592 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 980.00 | | 5 592 980.00 | 5 592 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 426.00 | |
GE Autres charges | | | 11 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 976.00 | | | -29 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 567.00 | | | 5 770 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 066.00 | | | 5 556 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 501.00 | | | 214 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 556.00 | | 138 831.00 | 504 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 791.00 | 12 663.00 | 628 933.00 | 1 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 12 663.00 | 515 007.00 | 1 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 512.00 | | 7 788.00 | 102 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 418.00 | | 131 043.00 | 398 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 593.00 | 39 380.00 | 9 473.00 | 270 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 4 243.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 086.00 | 35 137.00 | 9 473.00 | 263 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 377.00 | 68 413.00 | 9 492.00 | 45 377.00 |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | 1 777.00 | 676.00 | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | 1 777.00 | 676.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 661.00 | 70 190.00 | 10 169.00 | 48 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 822 249.00 | | | 822 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 405 025.00 | | | 2 405 025.00 |
VI Groupe et associés | 292 151.00 | 292 151.00 | | 292 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 944.00 | 3 375 615.00 | 18 129.00 | 3 397 944.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 981.00 | 945 981.00 | | 945 981.00 |