| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 600.00 | 63 425.00 | 32 176.00 | 95 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 28 112.00 | 23 933.00 | 4 180.00 | 28 112.00 |
AP Constructions | 288 996.00 | 66 736.00 | 222 260.00 | 288 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 031.00 | 60 016.00 | 31 015.00 | 91 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 453.00 | 328 738.00 | 330 715.00 | 659 453.00 |
AX Avances et acomptes | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 354.00 | 542 846.00 | 847 508.00 | 1 390 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 213.00 | 15 476.00 | 573 737.00 | 589 213.00 |
BZ Autres créances | 3 888 344.00 | | 3 888 344.00 | 3 888 344.00 |
CF Disponibilités | 593 326.00 | | 593 326.00 | 593 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 220.00 | 15 476.00 | 5 078 744.00 | 5 094 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 574.00 | 558 322.00 | 5 926 252.00 | 6 484 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 623 578.00 | | | 3 623 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
DG Autres réserves | 813 602.00 | 1 053 099.00 | | 813 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 230.00 | 260 503.00 | | 173 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 878.00 | 1 534 648.00 | | 1 207 878.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 367.00 | 177 653.00 | | 165 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 367.00 | 224 653.00 | | 212 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 674.00 | 1 524 114.00 | | 2 781 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 704.00 | 67 662.00 | | 96 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 737.00 | 231 268.00 | | 210 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 910.00 | 400 870.00 | | 373 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 604.00 | 6 000.00 | | 100 604.00 |
EA Autres dettes | 942 196.00 | 958.00 | | 942 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 006.00 | 2 230 871.00 | | 4 506 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 252.00 | 3 990 172.00 | | 5 926 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 452.00 | 706 877.00 | | 1 724 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 781 674.00 | | | 2 781 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 508 708.00 | | 5 508 708.00 | 5 508 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 708.00 | | 5 508 708.00 | 5 508 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 842.00 | |
GE Autres charges | | | 19 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 049.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 631.00 | 33 000.00 | | 42 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 331.00 | 34 049.00 | | 44 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 200.00 | 34 675.00 | | 34 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 226.00 | 34 721.00 | | 61 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 895.00 | -672.00 | | -16 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 359.00 | 96 247.00 | | 49 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 726.00 | 6 265 643.00 | | 6 222 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 496.00 | 6 005 140.00 | | 6 049 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 230.00 | 260 503.00 | | 173 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 810.00 | | 205 273.00 | 1 251 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 166.00 | 51 564.00 | | 15 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 51 564.00 | | 15 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 670.00 | | 12 400.00 | 174 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 425.00 | | 192 873.00 | 1 073 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 588.00 | 100 623.00 | 50 364.00 | 492 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 872.00 | 16 553.00 | | 46 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 716.00 | 84 070.00 | 50 364.00 | 445 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 653.00 | 35 166.00 | 47 452.00 | 224 653.00 |
6T Sur comptes clients | 11 260.00 | 7 512.00 | 3 296.00 | 11 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260.00 | 7 512.00 | 3 296.00 | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 913.00 | 42 678.00 | 50 748.00 | 235 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 882.00 | 8 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 026.00 | 42 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 737.00 | 210 737.00 | | 210 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 196.00 | 942 196.00 | | 942 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 570 716.00 | 570 716.00 | | 570 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 605 082.00 | | 3 605 082.00 | 3 605 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 554.00 | | 2 781 554.00 | 2 781 554.00 |
VP Divers | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 504.00 | 860 729.00 | 3 626 775.00 | 4 487 504.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 303.00 | 1 627 749.00 | 2 781 554.00 | 4 409 303.00 |