| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 200.00 | 46 872.00 | 36 329.00 | 83 200.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 28 112.00 | 22 726.00 | 5 386.00 | 28 112.00 |
AP Constructions | 288 996.00 | 47 187.00 | 241 809.00 | 288 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 659.00 | 52 417.00 | 32 243.00 | 84 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 036.00 | 323 387.00 | 329 649.00 | 653 036.00 |
AX Avances et acomptes | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 810.00 | 492 588.00 | 759 223.00 | 1 251 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 697.00 | 11 260.00 | 603 438.00 | 614 697.00 |
BZ Autres créances | 2 312 061.00 | | 2 312 061.00 | 2 312 061.00 |
CF Disponibilités | 286 654.00 | | 286 654.00 | 286 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 209.00 | 11 260.00 | 3 230 950.00 | 3 242 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 020.00 | 503 847.00 | 3 990 172.00 | 4 494 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 152 918.00 | | | 2 152 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
DG Autres réserves | 1 053 099.00 | 862 378.00 | | 1 053 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 503.00 | 190 721.00 | | 260 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 049.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 534 648.00 | 1 275 194.00 | | 1 534 648.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 28 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 653.00 | 190 709.00 | | 177 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 653.00 | 218 709.00 | | 224 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 114.00 | 651 184.00 | | 1 524 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 662.00 | 148 821.00 | | 67 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 268.00 | 252 950.00 | | 231 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 870.00 | 362 176.00 | | 400 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 64 245.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 1 155.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 871.00 | 1 480 531.00 | | 2 230 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 172.00 | 2 974 434.00 | | 3 990 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 877.00 | 1 480 531.00 | | 706 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 949 110.00 | | 5 949 110.00 | 5 949 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 110.00 | | 5 949 110.00 | 5 949 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | 3 003.00 | | 1 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 9.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049.00 | 7 208.00 | | 34 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 80.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 721.00 | 90 080.00 | | 34 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -82 872.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 247.00 | 103 728.00 | | 96 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 643.00 | 6 034 557.00 | | 6 265 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 140.00 | 5 843 835.00 | | 6 005 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 503.00 | 190 721.00 | | 260 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 663.00 | | 204 262.00 | 1 151 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 783.00 | 13 332.00 | 1 251 810.00 | 90 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | 174 670.00 | 11 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 167.00 | 13 332.00 | 1 073 425.00 | 79 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 070.00 | | 32 216.00 | 154 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 968.00 | | 171 956.00 | 993 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 90.00 | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 538.00 | 97 707.00 | 11 657.00 | 406 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 323.00 | 16 548.00 | | 30 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 214.00 | 81 158.00 | 11 657.00 | 376 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 709.00 | 70 703.00 | 64 759.00 | 218 709.00 |
6T Sur comptes clients | 24 669.00 | 5 996.00 | 19 405.00 | 24 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 669.00 | 5 996.00 | 19 405.00 | 24 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 378.00 | 76 699.00 | 84 164.00 | 243 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 231.00 | 51 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 170.00 | 170 170.00 | | 170 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 352.00 | 186 352.00 | | 186 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 589 144.00 | 589 144.00 | | 589 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 365.00 | | 2 127 365.00 | 2 127 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 994.00 | | 1 523 994.00 | 1 523 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 077.00 | 779 962.00 | 2 156 115.00 | 2 936 077.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 210.00 | 639 216.00 | 1 523 994.00 | 2 163 210.00 |