| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 600.00 | 30 323.00 | 32 277.00 | 62 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 28 112.00 | 21 519.00 | 6 593.00 | 28 112.00 |
AP Constructions | 288 996.00 | 27 638.00 | 261 357.00 | 288 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 447.00 | 50 409.00 | 24 038.00 | 74 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 354.00 | 276 648.00 | 270 705.00 | 547 354.00 |
AX Avances et acomptes | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 663.00 | 406 538.00 | 745 126.00 | 1 151 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 749.00 | 24 669.00 | 612 080.00 | 636 749.00 |
BZ Autres créances | 1 371 238.00 | | 1 371 238.00 | 1 371 238.00 |
CF Disponibilités | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 978.00 | 24 669.00 | 2 229 308.00 | 2 253 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 641.00 | 431 207.00 | 2 974 434.00 | 3 405 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
DG Autres réserves | 862 378.00 | 2 545 185.00 | | 862 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 721.00 | 317 193.00 | | 190 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049.00 | 3 385.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 194.00 | 3 086 809.00 | | 1 275 194.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 709.00 | 88 491.00 | | 190 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 709.00 | 116 491.00 | | 218 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 184.00 | 456 344.00 | | 651 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 821.00 | 212 110.00 | | 148 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 950.00 | 238 087.00 | | 252 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 176.00 | 370 605.00 | | 362 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 245.00 | 15 674.00 | | 64 245.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 6 150.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 531.00 | 1 298 969.00 | | 1 480 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 434.00 | 4 502 269.00 | | 2 974 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 531.00 | 1 298 969.00 | | 1 480 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 705 346.00 | | 5 705 346.00 | 5 705 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 346.00 | | 5 705 346.00 | 5 705 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 26 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 2 472.00 | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003.00 | 3 623.00 | | 3 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | 6 095.00 | | 7 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 961.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 080.00 | 961.00 | | 90 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 872.00 | 5 134.00 | | -82 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 728.00 | 97 628.00 | | 103 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 557.00 | 5 968 442.00 | | 6 034 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 835.00 | 5 651 249.00 | | 5 843 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 721.00 | 317 193.00 | | 190 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 315.00 | | 180 984.00 | 1 050 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 466.00 | 56 170.00 | 1 151 663.00 | 23 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 154 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 466.00 | 54 826.00 | 993 968.00 | 23 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 056.00 | | 4 357.00 | 151 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 634.00 | | 176 627.00 | 895 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 319.00 | 93 488.00 | 54 269.00 | 367 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | 13 871.00 | 1 344.00 | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 523.00 | 79 617.00 | 52 925.00 | 349 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 491.00 | 120 340.00 | 18 122.00 | 116 491.00 |
6T Sur comptes clients | 25 109.00 | 18 505.00 | 18 945.00 | 25 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 109.00 | 18 505.00 | 18 945.00 | 25 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 600.00 | 138 845.00 | 37 067.00 | 141 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 432.00 | 33 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 413.00 | 3 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 950.00 | 252 950.00 | | 252 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 605 506.00 | 605 506.00 | | 605 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 765.00 | 1 185 765.00 | | 1 185 765.00 |
VI Groupe et associés | 651 064.00 | 651 064.00 | | 651 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 403.00 | 1 988 052.00 | 34 351.00 | 2 022 403.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 710.00 | 1 331 710.00 | | 1 331 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |