| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 587.00 | 17 796.00 | 41 790.00 | 59 587.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 28 112.00 | 20 312.00 | 7 800.00 | 28 112.00 |
AP Constructions | 279 327.00 | 8 214.00 | 271 113.00 | 279 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088.00 | 58 871.00 | 27 217.00 | 86 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 605.00 | 262 126.00 | 234 479.00 | 496 605.00 |
AX Avances et acomptes | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 315.00 | 367 319.00 | 682 996.00 | 1 050 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 062.00 | 25 109.00 | 850 953.00 | 876 062.00 |
BZ Autres créances | 2 478 274.00 | | 2 478 274.00 | 2 478 274.00 |
CF Disponibilités | 463 011.00 | | 463 011.00 | 463 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 382.00 | 25 109.00 | 3 819 273.00 | 3 844 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 697.00 | 392 428.00 | 4 502 269.00 | 4 894 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
DG Autres réserves | 2 545 185.00 | 2 376 060.00 | | 2 545 185.00 |
DH Report à nouveau | | -45 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 193.00 | 214 501.00 | | 317 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 809.00 | 2 766 231.00 | | 3 086 809.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 491.00 | 76 298.00 | | 88 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 491.00 | 104 298.00 | | 116 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 344.00 | 292 151.00 | | 456 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 110.00 | 78 774.00 | | 212 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 087.00 | 213 363.00 | | 238 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 605.00 | 344 000.00 | | 370 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 674.00 | 57 109.00 | | 15 674.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 16 171.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 969.00 | 1 001 566.00 | | 1 298 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 269.00 | 3 872 095.00 | | 4 502 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 969.00 | 945 981.00 | | 1 298 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 503 425.00 | | 5 503 425.00 | 5 503 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 425.00 | | 5 503 425.00 | 5 503 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 26 786.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 29 976.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | -29 976.00 | | 5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 628.00 | 90 401.00 | | 97 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 442.00 | 5 770 567.00 | | 5 968 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 249.00 | 5 556 066.00 | | 5 651 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 193.00 | 214 501.00 | | 317 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 933.00 | | 429 001.00 | 628 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 1 050 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 895 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 301.00 | | 40 755.00 | 110 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 007.00 | | 388 246.00 | 515 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 500.00 | 66 819.00 | | 300 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 6 047.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 750.00 | 60 773.00 | | 288 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 298.00 | 12 193.00 | | 104 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | 22 162.00 | 1 438.00 | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | 22 162.00 | 1 438.00 | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 683.00 | 34 355.00 | 1 438.00 | 108 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 632.00 | 1 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 090.00 | 195 090.00 | | 195 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 846 447.00 | | | 846 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 060.00 | | | 2 022 060.00 |
VI Groupe et associés | 456 344.00 | 456 344.00 | | 456 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VP Divers | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 188.00 | | | 190 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 712.00 | 3 337 097.00 | 29 615.00 | 3 366 712.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 859.00 | 1 086 859.00 | | 1 086 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |