| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 600.00 | 77 797.00 | 17 803.00 | 95 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AN Terrains | 28 112.00 | 25 150.00 | 2 962.00 | 28 112.00 |
AP Constructions | 296 998.00 | 86 492.00 | 210 506.00 | 296 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 370.00 | 69 077.00 | 92 294.00 | 161 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 982.00 | 383 490.00 | 289 492.00 | 672 982.00 |
AX Avances et acomptes | 212 423.00 | | 212 423.00 | 212 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 978.00 | 642 006.00 | 923 972.00 | 1 565 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 889.00 | 15 476.00 | 680 414.00 | 695 889.00 |
BZ Autres créances | 1 036 147.00 | | 1 036 147.00 | 1 036 147.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 124.00 | 15 476.00 | 1 773 649.00 | 1 789 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 102.00 | 657 482.00 | 2 697 621.00 | 3 355 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
DG Autres réserves | 813 602.00 | 813 602.00 | | 813 602.00 |
DH Report à nouveau | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 477.00 | 173 230.00 | | 405 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 355.00 | 1 207 878.00 | | 1 613 355.00 |
DP Provisions pour risques | 23 565.00 | 47 000.00 | | 23 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 952.00 | 165 367.00 | | 174 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 517.00 | 212 367.00 | | 198 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 181.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 2 781 674.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 327.00 | 210 737.00 | | 212 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 698.00 | 373 910.00 | | 561 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 777.00 | 100 604.00 | | 11 777.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 942 196.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 749.00 | 4 506 006.00 | | 885 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 621.00 | 5 926 252.00 | | 2 697 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 724 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 5 685 496.00 | | 5 685 496.00 | 5 685 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 906.00 | | 5 685 906.00 | 5 685 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 979 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 42 631.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 684.00 | 44 331.00 | | 35 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 595.00 | 27 026.00 | | 64 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 595.00 | 61 226.00 | | 98 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 911.00 | -16 895.00 | | -62 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 560.00 | 49 359.00 | | 129 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 416.00 | 6 222 726.00 | | 6 850 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 940.00 | 6 049 496.00 | | 6 444 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 477.00 | 173 230.00 | | 405 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 352.00 | | 175 626.00 | 1 390 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 070.00 | | 3 307.00 | 187 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 567.00 | | 172 318.00 | 1 199 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 846.00 | 99 160.00 | | 542 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 424.00 | 14 373.00 | | 63 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 422.00 | 84 787.00 | | 479 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 367.00 | 64 595.00 | 78 445.00 | 212 367.00 |
6T Sur comptes clients | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 843.00 | 64 595.00 | 78 445.00 | 227 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 327.00 | 212 327.00 | | 212 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 298.00 | 201 298.00 | | 201 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 677 393.00 | 677 393.00 | | 677 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 234 198.00 | 234 198.00 | | 234 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 374.00 | 801 374.00 | | 801 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 527.00 | 1 744 330.00 | 3 197.00 | 1 747 527.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 045.00 | 789 045.00 | | 789 045.00 |