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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 699 476.00 | | 3 699 476.00 | 3 699 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 681.00 | 373 337.00 | 91 344.00 | 464 681.00 |
BF Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 978.00 | 373 337.00 | 3 948 640.00 | 4 321 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 137.00 | | 1 439 137.00 | 1 439 137.00 |
BZ Autres créances | 11 759 526.00 | | 11 759 526.00 | 11 759 526.00 |
CF Disponibilités | 318 335.00 | | 318 335.00 | 318 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 704 756.00 | | 13 704 756.00 | 13 704 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 051 785.00 | 373 337.00 | 17 678 447.00 | 18 051 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 163.00 | 1 549 163.00 | | 1 549 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 709 898.00 | 5 709 898.00 | | 5 709 898.00 |
DH Report à nouveau | 412 478.00 | | | 412 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477.00 | 412 478.00 | | 505 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 015.00 | 8 496 539.00 | | 9 002 015.00 |
DP Provisions pour risques | 25 051.00 | 470 996.00 | | 25 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 051.00 | 470 996.00 | | 25 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 977.00 | 3 567 839.00 | | 4 765 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 212 671.00 | | 183 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 193.00 | 2 722 419.00 | | 3 352 193.00 |
EA Autres dettes | | 3 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 374.00 | 177 538.00 | | 349 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 381.00 | 6 684 069.00 | | 8 651 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 678 447.00 | 15 651 604.00 | | 17 678 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 404.00 | 3 116 230.00 | | 3 885 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 297.00 | 7 985 816.00 | 11 661 113.00 | 3 675 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 297.00 | 7 985 816.00 | 11 661 113.00 | 3 675 297.00 |
FQ Autres produits | | | 12 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 866 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 485 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 036.00 | 272 934.00 | | 306 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 556.00 | 11 285 142.00 | | 12 191 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 080.00 | 10 872 664.00 | | 11 686 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 477.00 | 412 478.00 | | 505 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 084.00 | | 23 771.00 | 4 314 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 157 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 877.00 | 4 321 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 623.00 | 464 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 476.00 | | | 3 699 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 580.00 | | 23 724.00 | 456 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 028.00 | | 47.00 | 158 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 550.00 | 64 877.00 | 13 090.00 | 321 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 550.00 | 64 877.00 | 13 090.00 | 321 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 996.00 | 25 051.00 | 470 996.00 | 470 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 996.00 | 25 051.00 | 470 996.00 | 470 996.00 |
UG ‐ Financières | | 25 051.00 | 470 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852 808.00 | 1 852 808.00 | | 1 852 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 255.00 | 1 153 255.00 | | 1 153 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 374.00 | 349 374.00 | | 349 374.00 |
UP Prêts | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 137.00 | | | 1 439 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 11 625 913.00 | | | 11 625 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 765 977.00 | | | 4 765 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 544 241.00 | 13 386 421.00 | 157 820.00 | 13 544 241.00 |
VW T.V.A. | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 381.00 | 3 885 404.00 | | 8 651 381.00 |