| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 699 476.00 | | 3 699 476.00 | 3 699 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 495.00 | 409 191.00 | 71 304.00 | 480 495.00 |
BF Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 136.00 | 409 191.00 | 3 930 945.00 | 4 340 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 886.00 | | 2 856 886.00 | 2 856 886.00 |
BZ Autres créances | 5 406 350.00 | | 5 406 350.00 | 5 406 350.00 |
CF Disponibilités | 682 785.00 | | 682 785.00 | 682 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 419.00 | | 8 977 419.00 | 8 977 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 318 785.00 | 409 191.00 | 12 909 594.00 | 13 318 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 259 792.00 | | | 5 259 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 163.00 | 1 549 163.00 | | 1 549 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 215 375.00 | 5 709 898.00 | | 215 375.00 |
DH Report à nouveau | 412 478.00 | 412 478.00 | | 412 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 830.00 | 505 477.00 | | 537 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 845.00 | 9 002 015.00 | | 3 539 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | 25 051.00 | | 1 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230.00 | 25 051.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 059.00 | 4 765 977.00 | | 3 677 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 770.00 | 183 837.00 | | 289 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186 362.00 | 3 352 193.00 | | 4 186 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 604.00 | 349 374.00 | | 1 098 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 795.00 | 8 651 381.00 | | 9 251 795.00 |
ED (V) | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 909 594.00 | 17 678 447.00 | | 12 909 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 736.00 | 3 885 404.00 | | 5 574 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 337.00 | 9 492 956.00 | 14 386 293.00 | 4 893 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 337.00 | 9 492 956.00 | 14 386 293.00 | 4 893 337.00 |
FQ Autres produits | | | 45 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 189 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 68 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 516 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | 2 632.00 | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942.00 | 2 632.00 | | 11 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 942.00 | -2 632.00 | | -11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 978.00 | 306 036.00 | | 390 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 456 801.00 | 12 191 556.00 | | 14 456 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 971.00 | 11 686 080.00 | | 13 918 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 830.00 | 505 477.00 | | 537 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 978.00 | | 48 928.00 | 4 321 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 769.00 | 4 340 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 769.00 | 480 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 476.00 | | | 3 699 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 681.00 | | 46 583.00 | 464 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 820.00 | | 2 345.00 | 157 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 337.00 | 61 077.00 | 25 223.00 | 373 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 337.00 | 61 077.00 | 25 223.00 | 373 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 051.00 | 1 230.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 051.00 | 1 230.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 770.00 | 289 770.00 | | 289 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179 574.00 | 2 179 574.00 | | 2 179 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 174.00 | 1 392 174.00 | | 1 392 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 604.00 | 1 098 604.00 | | 1 098 604.00 |
UP Prêts | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 886.00 | | | 2 856 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 259 792.00 | | | 5 259 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 059.00 | | | 3 677 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 273.00 | 234 273.00 | | 234 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454 799.00 | 3 034 842.00 | 5 419 957.00 | 8 454 799.00 |
VW T.V.A. | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 795.00 | 5 574 736.00 | | 9 251 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |