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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 699 476.00 | | 3 699 476.00 | 3 699 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 710.00 | 447 217.00 | 33 493.00 | 480 710.00 |
BF Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 053.00 | 447 217.00 | 3 890 836.00 | 4 338 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 447.00 | | 1 606 447.00 | 1 606 447.00 |
BZ Autres créances | 7 076 263.00 | | 7 076 263.00 | 7 076 263.00 |
CF Disponibilités | 652 952.00 | | 652 952.00 | 652 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 162.00 | | 149 162.00 | 149 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 168.00 | | 9 485 168.00 | 9 485 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 966 664.00 | 447 217.00 | 13 519 447.00 | 13 966 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 163.00 | 1 549 163.00 | | 1 549 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 672.00 | 1 165 683.00 | | 1 868 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 735.00 | 702 990.00 | | 645 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 570.00 | 4 242 835.00 | | 4 888 570.00 |
DP Provisions pour risques | 143 444.00 | 45 829.00 | | 143 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 444.00 | 45 829.00 | | 143 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981 747.00 | 4 095 997.00 | | 4 981 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 121.00 | 403 925.00 | | 226 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134 699.00 | 3 411 543.00 | | 3 134 699.00 |
EA Autres dettes | 118 906.00 | 18 572.00 | | 118 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 535.00 | 97 846.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 008.00 | 8 027 883.00 | | 8 485 008.00 |
ED (V) | 2 426.00 | 32 901.00 | | 2 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 447.00 | 12 349 448.00 | | 13 519 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 169.00 | 8 027 883.00 | | 6 417 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 463 350.00 | 8 264 034.00 | 14 727 384.00 | 6 463 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 350.00 | 8 264 034.00 | 14 727 384.00 | 6 463 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 778 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 405 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 444.00 | |
GE Autres charges | | | 289 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 834.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 834.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 205.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | 834.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 1 039.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | -205.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 234.00 | 328 028.00 | | 319 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 779 618.00 | 14 343 183.00 | | 14 779 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 133 884.00 | 13 640 193.00 | | 14 133 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 735.00 | 702 990.00 | | 645 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 701.00 | | 24 866.00 | 4 335 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 514.00 | 4 338 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 514.00 | 480 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 476.00 | | | 3 699 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 442.00 | | 24 782.00 | 478 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 783.00 | | 84.00 | 157 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 025.00 | 26 317.00 | 21 125.00 | 442 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 025.00 | 26 317.00 | 21 125.00 | 442 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 829.00 | 143 444.00 | 45 829.00 | 45 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 829.00 | 143 444.00 | 45 829.00 | 45 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 444.00 | 45 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 121.00 | 226 121.00 | | 226 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 535.00 | 1 599 535.00 | | 1 599 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 556.00 | 1 202 556.00 | | 1 202 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UP Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 728.00 | 149 644.00 | 84.00 | 149 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 447.00 | 1 606 447.00 | | 1 606 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 6 898 526.00 | 6 898 526.00 | | 6 898 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 981 747.00 | 2 913 908.00 | | 4 981 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 086.00 | 174 086.00 | | 174 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 253.00 | 310 253.00 | | 310 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989 740.00 | 8 981 517.00 | 8 223.00 | 8 989 740.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 008.00 | 6 417 169.00 | | 8 485 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |