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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 699 476.00 | | 3 699 476.00 | 3 699 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 442.00 | 442 025.00 | 36 417.00 | 478 442.00 |
BF Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 701.00 | 442 025.00 | 3 893 676.00 | 4 335 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 015.00 | | 1 813 015.00 | 1 813 015.00 |
BZ Autres créances | 5 761 821.00 | | 5 761 821.00 | 5 761 821.00 |
CF Disponibilités | 650 996.00 | | 650 996.00 | 650 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 111.00 | | 184 111.00 | 184 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 943.00 | | 8 409 943.00 | 8 409 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 473.00 | 442 025.00 | 12 349 448.00 | 12 791 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 542 236.00 | | | 5 542 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 163.00 | 1 549 163.00 | | 1 549 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 683.00 | 215 375.00 | | 1 165 683.00 |
DH Report à nouveau | | 412 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 990.00 | 537 830.00 | | 702 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 835.00 | 3 539 845.00 | | 4 242 835.00 |
DP Provisions pour risques | 45 829.00 | 1 230.00 | | 45 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 829.00 | 1 230.00 | | 45 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 997.00 | 3 677 059.00 | | 4 095 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 925.00 | 289 770.00 | | 403 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 543.00 | 4 186 362.00 | | 3 411 543.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 846.00 | 1 098 604.00 | | 97 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 027 883.00 | 9 251 795.00 | | 8 027 883.00 |
ED (V) | 32 901.00 | 116 724.00 | | 32 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 448.00 | 12 909 594.00 | | 12 349 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 886.00 | 5 574 736.00 | | 3 931 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 222 405.00 | 5 988 548.00 | 14 210 953.00 | 8 222 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 405.00 | 5 988 548.00 | 14 210 953.00 | 8 222 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 342 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 827 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 311 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 6 396.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | 5 546.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 11 942.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -11 942.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 028.00 | 390 978.00 | | 328 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 183.00 | 14 456 801.00 | | 14 343 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 640 193.00 | 13 918 971.00 | | 13 640 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 990.00 | 537 830.00 | | 702 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 136.00 | | 7 248.00 | 4 340 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382.00 | 157 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 683.00 | 4 335 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 302.00 | 478 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 476.00 | | | 3 699 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 495.00 | | 7 248.00 | 480 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 191.00 | 41 302.00 | 8 468.00 | 409 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 191.00 | 41 302.00 | 8 468.00 | 409 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230.00 | 45 829.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 45 829.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 829.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 925.00 | 403 925.00 | | 403 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735 808.00 | 1 735 808.00 | | 1 735 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 408.00 | 1 372 408.00 | | 1 372 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
UP Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 015.00 | 1 813 015.00 | | 1 813 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 5 542 236.00 | | 5 542 236.00 | 5 542 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 095 997.00 | | | 4 095 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 565.00 | 225 565.00 | | 225 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 111.00 | 184 111.00 | | 184 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 731.00 | 2 216 712.00 | 5 700 019.00 | 7 916 731.00 |
VW T.V.A. | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 027 883.00 | 3 931 886.00 | | 8 027 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |