| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 699 476.00 | | 3 699 476.00 | 3 699 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 099.00 | 305 124.00 | 1 307 975.00 | 1 613 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 479.00 | 305 124.00 | 5 342 356.00 | 5 647 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 721.00 | | 1 283 721.00 | 1 283 721.00 |
BZ Autres créances | 2 929 386.00 | | 2 929 386.00 | 2 929 386.00 |
CF Disponibilités | 1 237 146.00 | | 1 237 146.00 | 1 237 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 081.00 | | 5 675 081.00 | 5 675 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 727.00 | 305 124.00 | 11 036 603.00 | 11 341 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 163.00 | 1 549 163.00 | | 1 549 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 848.00 | 2 514 407.00 | | 2 996 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 148.00 | 482 441.00 | | 549 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 158.00 | 5 371 011.00 | | 5 920 158.00 |
DP Provisions pour risques | 19 166.00 | 22 246.00 | | 19 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 166.00 | 22 246.00 | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 839.00 | 2 067 839.00 | | 2 067 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 295.00 | 432 355.00 | | 185 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 776.00 | 2 937 130.00 | | 2 794 776.00 |
EA Autres dettes | 15 769.00 | 82 600.00 | | 15 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 540.00 | 30 282.00 | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 219.00 | 5 550 206.00 | | 5 097 219.00 |
ED (V) | 60.00 | 1 918.00 | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 603.00 | 10 945 381.00 | | 11 036 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 067 839.00 | | | 2 067 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460 460.00 | 11 242 037.00 | 15 702 497.00 | 4 460 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 460.00 | 11 242 037.00 | 15 702 497.00 | 4 460 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 928 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 106 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | 21 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 828 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 645.00 | 5 805.00 | | 21 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 39 102.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 9 160.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 48 263.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 486.00 | -42 458.00 | | 18 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 186.00 | 253 959.00 | | 260 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 640 772.00 | 14 252 475.00 | | 18 640 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091 624.00 | 13 770 034.00 | | 18 091 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 148.00 | 482 441.00 | | 549 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 216.00 | | 1 479 349.00 | 5 580 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 334 905.00 | 1 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390 178.00 | 21 907.00 | 5 647 479.00 | 1 390 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 161.00 | 21 907.00 | 1 613 099.00 | 1 389 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 476.00 | | | 3 699 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 933.00 | | 1 479 234.00 | 1 544 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 807.00 | | 115.00 | 335 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 673.00 | 190 181.00 | 19 731.00 | 134 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 673.00 | 190 181.00 | 19 731.00 | 134 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 246.00 | 19 166.00 | 22 246.00 | 22 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 246.00 | 19 166.00 | 22 246.00 | 22 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 166.00 | 22 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 630.00 | 1 502 630.00 | | 1 502 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 076.00 | 1 020 076.00 | | 1 020 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UP Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 766.00 | 146 633.00 | 180 133.00 | 326 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 721.00 | 1 283 721.00 | | 1 283 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 833 299.00 | 2 833 299.00 | | 2 833 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 839.00 | | | 2 067 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 042.00 | 217 042.00 | | 217 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 054.00 | 4 576 782.00 | 188 272.00 | 4 765 054.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 219.00 | 3 029 380.00 | | 5 097 219.00 |