| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 699 476.00 | | 3 699 476.00 | 3 699 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 772.00 | 134 673.00 | 21 099.00 | 155 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 389 161.00 | | 1 389 161.00 | 1 389 161.00 |
BF Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 216.00 | 134 673.00 | 5 445 542.00 | 5 580 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 466.00 | | 911 466.00 | 911 466.00 |
BZ Autres créances | 3 363 726.00 | | 3 363 726.00 | 3 363 726.00 |
CF Disponibilités | 991 502.00 | | 991 502.00 | 991 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 340.00 | | 209 340.00 | 209 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 592.00 | | 5 477 592.00 | 5 477 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 054.00 | 134 673.00 | 10 945 381.00 | 11 080 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 163.00 | 1 549 163.00 | | 1 549 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 407.00 | 1 868 672.00 | | 2 514 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 441.00 | 645 735.00 | | 482 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371 011.00 | 4 888 570.00 | | 5 371 011.00 |
DP Provisions pour risques | 22 246.00 | 143 444.00 | | 22 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 246.00 | 143 444.00 | | 22 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 839.00 | 4 981 747.00 | | 2 067 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 355.00 | 226 121.00 | | 432 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 130.00 | 3 134 699.00 | | 2 937 130.00 |
EA Autres dettes | 82 600.00 | 118 906.00 | | 82 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 282.00 | 23 535.00 | | 30 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 206.00 | 8 485 008.00 | | 5 550 206.00 |
ED (V) | 1 918.00 | 2 426.00 | | 1 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 381.00 | 13 519 447.00 | | 10 945 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 367.00 | 6 417 169.00 | | 3 482 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 341 558.00 | 7 756 440.00 | 14 097 998.00 | 6 341 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 558.00 | 7 756 440.00 | 14 097 998.00 | 6 341 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 306 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 246.00 | |
GE Autres charges | | | 50 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 467 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 805.00 | 1 389.00 | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | 1 389.00 | | 5 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 102.00 | 1 730.00 | | 39 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 160.00 | 1 389.00 | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 263.00 | 3 119.00 | | 48 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 458.00 | -1 730.00 | | -42 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 959.00 | 319 234.00 | | 253 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 252 475.00 | 14 779 618.00 | | 14 252 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 770 034.00 | 14 133 884.00 | | 13 770 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 441.00 | 645 735.00 | | 482 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 053.00 | | 1 581 487.00 | 4 338 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 335 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 324.00 | 5 580 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 239.00 | 1 544 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 476.00 | | | 3 699 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 710.00 | | 1 403 462.00 | 480 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 867.00 | | 178 025.00 | 157 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 389 161.00 | | | 1 389 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 217.00 | 17 535.00 | 330 079.00 | 447 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 217.00 | 17 535.00 | 330 079.00 | 447 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 444.00 | 22 246.00 | 143 443.00 | 143 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 444.00 | 22 246.00 | 143 443.00 | 143 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 246.00 | 143 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 355.00 | 432 355.00 | | 432 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 836.00 | 1 539 836.00 | | 1 539 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 688.00 | 1 030 688.00 | | 1 030 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
UP Prêts | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 668.00 | 146 633.00 | 181 035.00 | 327 668.00 |
UX Autres créances clients | 911 466.00 | 911 466.00 | | 911 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 3 131 948.00 | 3 131 948.00 | | 3 131 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 839.00 | | | 2 067 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 949.00 | 309 949.00 | | 309 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 340.00 | 209 340.00 | | 209 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 339.00 | 4 631 165.00 | 189 174.00 | 4 820 339.00 |
VW T.V.A. | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 206.00 | 3 482 367.00 | | 5 550 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |