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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 1 524 490.00 | 2 134 286.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 8 398 149.00 | 5 710 741.00 | 2 687 407.00 | 8 398 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 114 166.00 | 4 500 324.00 | 5 613 842.00 | 10 114 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 836 084.00 | | 28 836 084.00 | 28 836 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 578 581.00 | 11 753 151.00 | 39 825 430.00 | 51 578 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
BZ Autres créances | 411 327.00 | | 411 327.00 | 411 327.00 |
CF Disponibilités | 3 273 121.00 | | 3 273 121.00 | 3 273 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 738 060.00 | | 3 738 060.00 | 3 738 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 316 642.00 | 11 753 151.00 | 43 563 491.00 | 55 316 642.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 813 808.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502 314.00 | 5 224 978.00 | | 5 502 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820 156.00 | 4 463 527.00 | | 6 820 156.00 |
DL TOTAL (I) | 34 322 471.00 | 31 502 314.00 | | 34 322 471.00 |
DP Provisions pour risques | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 008.00 | 249 193.00 | | 303 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 508.00 | 249 193.00 | | 393 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 707.00 | 540 962.00 | | 588 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 812.00 | 1 166 356.00 | | 2 019 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734 140.00 | 3 769 922.00 | | 3 734 140.00 |
EA Autres dettes | 2 504 852.00 | 8 901 257.00 | | 2 504 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 512.00 | 14 378 499.00 | | 8 847 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 563 491.00 | 46 130 006.00 | | 43 563 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
FG Production vendue services | 10 164 957.00 | 13 964 142.00 | 24 129 100.00 | 10 164 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 083.00 | 13 964 142.00 | 24 252 225.00 | 10 288 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 252 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 869 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 605 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 219 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 282.00 | 677 579.00 | | 669 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 709 114.00 | 28 764 423.00 | | 29 709 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888 958.00 | 24 300 895.00 | | 22 888 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820 156.00 | 4 463 527.00 | | 6 820 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 024 994.00 | | 5 833 574.00 | 46 024 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 987.00 | | 51 578 581.00 | 279 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 676 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 987.00 | | 18 512 316.00 | 279 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676 371.00 | | | 3 676 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 394 497.00 | | 1 397 805.00 | 17 394 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 954 128.00 | | 4 435 768.00 | 24 954 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127 633.00 | 1 101 027.00 | | 9 127 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110 038.00 | 1 101 027.00 | | 9 110 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 193.00 | 144 315.00 | | 249 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 683.00 | 144 315.00 | | 1 773 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 707.00 | 588 707.00 | | 588 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 812.00 | 2 019 812.00 | | 2 019 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456 297.00 | 1 456 297.00 | | 1 456 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 896.00 | 1 451 896.00 | | 1 451 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 852.00 | 1 304 852.00 | | 1 304 852.00 |
UP Prêts | 28 836 084.00 | 28 836 084.00 | | 28 836 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
UX Autres créances clients | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 239 826.00 | | | 239 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 556.00 | | | 150 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 347 055.00 | 29 347 055.00 | | 29 347 055.00 |
VW T.V.A. | 825 946.00 | 825 946.00 | | 825 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 511.00 | 7 647 511.00 | | 7 647 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |