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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 1 524 490.00 | 2 134 286.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 5 636 678.00 | 4 859 028.00 | 777 650.00 | 5 636 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 764.00 | 1 237 515.00 | 5 115 249.00 | 6 352 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 929.00 | | 319 929.00 | 319 929.00 |
BF Prêts | 10 507 601.00 | | 10 507 601.00 | 10 507 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287 313.00 | 7 638 629.00 | 19 648 684.00 | 27 287 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 299.00 | 41 015.00 | 552 284.00 | 593 299.00 |
BZ Autres créances | 1 826 519.00 | | 1 826 519.00 | 1 826 519.00 |
CF Disponibilités | 23 230 105.00 | | 23 230 105.00 | 23 230 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 395.00 | | 819 395.00 | 819 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 469 320.00 | 41 015.00 | 26 428 305.00 | 26 469 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 756 634.00 | 7 679 644.00 | 46 076 990.00 | 53 756 634.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 306 368.00 | 8 322 471.00 | | 11 306 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593 976.00 | 4 983 897.00 | | 3 593 976.00 |
DL TOTAL (I) | 36 900 344.00 | 35 306 368.00 | | 36 900 344.00 |
DP Provisions pour risques | 76 555.00 | 369 000.00 | | 76 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 753.00 | 292 765.00 | | 251 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 308.00 | 661 765.00 | | 328 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 965.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 649.00 | 1 320 224.00 | | 2 095 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048 468.00 | 2 746 124.00 | | 5 048 468.00 |
EA Autres dettes | 1 701 120.00 | 12 660 918.00 | | 1 701 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 338.00 | 16 728 232.00 | | 8 848 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 076 990.00 | 52 696 365.00 | | 46 076 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
FG Production vendue services | 27 028 627.00 | 22 500.00 | 27 051 127.00 | 27 028 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 137 741.00 | 22 500.00 | 27 160 241.00 | 27 137 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 532 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 150 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 447 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 418 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | 82.00 | | 10 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 82.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268.00 | -82.00 | | -10 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 543.00 | 314 380.00 | | 804 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 986 196.00 | 29 910 572.00 | | 29 986 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 392 220.00 | 24 926 675.00 | | 26 392 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593 976.00 | 4 983 897.00 | | 3 593 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 774 484.00 | | 792 473.00 | 61 774 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 042 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 042 929.00 | 11 301 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 279 644.00 | 27 287 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 676 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 236 715.00 | 12 309 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676 371.00 | | | 3 676 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 016 430.00 | | 529 657.00 | 19 016 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 081 682.00 | | 262 816.00 | 39 081 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 387 513.00 | 1 963 340.00 | 7 236 715.00 | 11 387 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 918.00 | 1 963 340.00 | 7 236 715.00 | 11 369 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 765.00 | 39 158.00 | 372 615.00 | 661 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6T Sur comptes clients | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 505.00 | | | 1 565 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 270.00 | 39 158.00 | 372 615.00 | 2 227 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 158.00 | 372 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 649.00 | 2 095 649.00 | | 2 095 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124 208.00 | 2 124 208.00 | | 2 124 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 454.00 | 583 454.00 | | 583 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 120.00 | 1 701 120.00 | | 1 701 120.00 |
UP Prêts | 10 507 601.00 | 10 507 601.00 | | 10 507 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 067.00 | 262 816.00 | 31 251.00 | 294 067.00 |
UX Autres créances clients | 593 299.00 | 593 299.00 | | 593 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 909.00 | 1 438 909.00 | | 1 438 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 884.00 | 349 884.00 | | 349 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 395.00 | 819 395.00 | | 819 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 040 468.00 | 14 009 217.00 | 31 251.00 | 14 040 468.00 |
VW T.V.A. | 2 116 582.00 | 2 116 582.00 | | 2 116 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 338.00 | 8 848 338.00 | | 8 848 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |