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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 887.00 | 18 059.00 | 21 827.00 | 39 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 1 524 490.00 | 2 134 286.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 5 598 766.00 | 4 738 792.00 | 859 973.00 | 5 598 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 844 235.00 | 4 293 651.00 | 7 550 584.00 | 11 844 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 396.00 | | 630 396.00 | 630 396.00 |
BF Prêts | 20 507 601.00 | | 20 507 601.00 | 20 507 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 073 631.00 | 10 574 993.00 | 32 498 637.00 | 43 073 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 067.00 | 44 705.00 | 1 530 361.00 | 1 575 067.00 |
BZ Autres créances | 2 094 246.00 | | 2 094 246.00 | 2 094 246.00 |
CF Disponibilités | 12 639 897.00 | | 12 639 897.00 | 12 639 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 485.00 | | 893 485.00 | 893 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 202 696.00 | 44 705.00 | 17 157 991.00 | 17 202 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 276 328.00 | 10 619 699.00 | 49 656 629.00 | 60 276 328.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 900 344.00 | 11 306 368.00 | | 14 900 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 070.00 | 3 593 976.00 | | 1 474 070.00 |
DL TOTAL (I) | 38 374 414.00 | 36 900 344.00 | | 38 374 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 555.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 530 632.00 | 251 753.00 | | 530 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 632.00 | 328 308.00 | | 530 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 505.00 | 3 099.00 | | 53 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 960.00 | 2 095 649.00 | | 4 327 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608 296.00 | 5 048 468.00 | | 4 608 296.00 |
EA Autres dettes | 1 761 819.00 | 1 701 120.00 | | 1 761 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 751 581.00 | 8 848 338.00 | | 10 751 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 656 629.00 | 46 076 990.00 | | 49 656 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
FG Production vendue services | 29 781 670.00 | | 29 781 670.00 | 29 781 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 886 818.00 | | 29 886 818.00 | 29 886 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 179 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 236 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 302 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 992 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | 10 268.00 | | 9 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 069.00 | 10 268.00 | | 176 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 069.00 | -10 268.00 | | -176 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 684.00 | 9 496.00 | | 15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 517.00 | 804 543.00 | | 833 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 514 734.00 | 29 986 196.00 | | 30 514 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 040 663.00 | 26 392 220.00 | | 29 040 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 070.00 | 3 593 976.00 | | 1 474 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 287 313.00 | | 14 474 112.00 | 27 287 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 715 251.00 | 403 045.00 | 43 073 631.00 | -1 715 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -22 292.00 | | 3 698 663.00 | -22 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 692 959.00 | 403 045.00 | 18 073 398.00 | -1 692 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676 371.00 | | | 3 676 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 309 372.00 | | 4 474 112.00 | 12 309 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301 569.00 | | 10 000 000.00 | 11 301 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114 139.00 | 3 172 913.00 | 236 549.00 | 6 114 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | 464.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 543.00 | 3 172 449.00 | 236 549.00 | 6 096 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 308.00 | 495 236.00 | 292 911.00 | 328 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6T Sur comptes clients | 41 015.00 | 3 690.00 | | 41 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 505.00 | 3 690.00 | | 1 565 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 813.00 | 498 927.00 | 292 911.00 | 1 893 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 927.00 | 292 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 960.00 | 4 327 960.00 | | 4 327 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604 148.00 | 2 604 148.00 | | 2 604 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 680.00 | 1 118 680.00 | | 1 118 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 819.00 | 1 761 819.00 | | 1 761 819.00 |
UP Prêts | 20 507 601.00 | 20 507 601.00 | | 20 507 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 067.00 | 262 816.00 | 31 251.00 | 294 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 067.00 | 1 575 067.00 | | 1 575 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 949 014.00 | 949 014.00 | | 949 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 987.00 | 1 140 987.00 | | 1 140 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 485.00 | 893 485.00 | | 893 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 364 469.00 | 25 333 217.00 | 31 251.00 | 25 364 469.00 |
VW T.V.A. | 754 136.00 | 754 136.00 | | 754 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 751 581.00 | 10 751 581.00 | | 10 751 581.00 |