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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 887.00 | 23 633.00 | 16 255.00 | 39 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 1 524 490.00 | 2 134 286.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 5 598 766.00 | 5 222 529.00 | 376 238.00 | 5 598 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 699 901.00 | 5 641 668.00 | 8 058 233.00 | 13 699 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
BF Prêts | 23 507 602.00 | | 23 507 602.00 | 23 507 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 119 770.00 | 12 412 319.00 | 34 707 451.00 | 47 119 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 183.00 | 41 015.00 | 1 335 168.00 | 1 376 183.00 |
BZ Autres créances | 4 146 956.00 | | 4 146 956.00 | 4 146 956.00 |
CF Disponibilités | 10 204 931.00 | | 10 204 931.00 | 10 204 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 347.00 | | 934 347.00 | 934 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 662 418.00 | 41 015.00 | 16 621 403.00 | 16 662 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 782 188.00 | 12 453 334.00 | 51 328 854.00 | 63 782 188.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 16 374 415.00 | 14 900 344.00 | | 16 374 415.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 399.00 | 1 474 070.00 | | 1 739 399.00 |
DL TOTAL (I) | 40 113 814.00 | 38 374 415.00 | | 40 113 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 316.00 | 530 633.00 | | 1 079 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 316.00 | 530 633.00 | | 1 079 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 223.00 | 53 505.00 | | 92 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 975.00 | 4 327 960.00 | | 2 419 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350 502.00 | 4 608 297.00 | | 4 350 502.00 |
EA Autres dettes | 3 273 025.00 | 1 761 820.00 | | 3 273 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135 724.00 | 10 751 582.00 | | 10 135 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 328 854.00 | 49 656 629.00 | | 51 328 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
FG Production vendue services | 27 076 034.00 | | 27 076 034.00 | 27 076 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 096 823.00 | | 27 096 823.00 | 27 096 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 631 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 244 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 601 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 271 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 910.00 | 9 573.00 | | 25 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 910.00 | 176 069.00 | | 25 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 910.00 | -176 069.00 | | -25 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 594.00 | 833 518.00 | | 42 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103 045.00 | 30 514 734.00 | | 28 103 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 363 646.00 | 29 040 664.00 | | 26 363 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 399.00 | 1 474 070.00 | | 1 739 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 073 631.00 | | 6 008 773.00 | 43 073 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 033 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 634.00 | | 47 119 770.00 | 1 962 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 634.00 | | 19 387 994.00 | 1 962 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698 664.00 | | | 3 698 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 073 398.00 | | 3 277 230.00 | 18 073 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301 569.00 | | 2 731 543.00 | 21 301 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050 503.00 | 1 837 326.00 | | 9 050 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 060.00 | 5 573.00 | | 18 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032 444.00 | 1 831 753.00 | | 9 032 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 633.00 | 1 079 316.00 | 530 633.00 | 530 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6T Sur comptes clients | 44 706.00 | | 3 691.00 | 44 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 196.00 | | 3 691.00 | 1 569 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099 829.00 | 1 079 316.00 | 534 324.00 | 2 099 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 975.00 | 2 419 975.00 | | 2 419 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 053.00 | 1 280 053.00 | | 1 280 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 955.00 | 1 952 955.00 | | 1 952 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 025.00 | 3 273 025.00 | | 3 273 025.00 |
UP Prêts | 23 507 602.00 | | 23 507 602.00 | 23 507 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 183.00 | 1 376 183.00 | | 1 376 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 572 089.00 | 3 572 089.00 | | 3 572 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 978.00 | 378 978.00 | | 378 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 347.00 | 934 347.00 | | 934 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 990 699.00 | 29 990 699.00 | 23 507 602.00 | 29 990 699.00 |
VW T.V.A. | 1 043 366.00 | 1 043 366.00 | | 1 043 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 724.00 | 10 135 724.00 | | 10 135 724.00 |