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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 459.00 | 29 277.00 | 11 182.00 | 40 459.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 1 524 490.00 | 2 134 286.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 5 598 766.00 | 5 316 588.00 | 282 178.00 | 5 598 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 450 425.00 | 7 180 494.00 | 10 269 930.00 | 17 450 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
BF Prêts | 27 007 602.00 | | 27 007 602.00 | 27 007 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 454 877.00 | 14 050 850.00 | 40 404 027.00 | 54 454 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 799 080.00 | | 799 080.00 | 799 080.00 |
CF Disponibilités | 12 930 168.00 | | 12 930 168.00 | 12 930 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 559.00 | | 986 559.00 | 986 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 736 480.00 | | 14 736 480.00 | 14 736 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 191 356.00 | 14 050 850.00 | 55 140 506.00 | 69 191 356.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 123 309.00 | 16 374 415.00 | | 18 123 309.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 232.00 | 1 739 399.00 | | 755 232.00 |
DL TOTAL (I) | 40 878 541.00 | 40 113 814.00 | | 40 878 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 658.00 | 1 079 316.00 | | 381 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 658.00 | 1 079 316.00 | | 381 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 92 223.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 026.00 | 2 419 975.00 | | 2 998 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552 212.00 | 4 350 502.00 | | 8 552 212.00 |
EA Autres dettes | 2 329 751.00 | 3 273 025.00 | | 2 329 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 880 308.00 | 10 135 724.00 | | 13 880 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 140 506.00 | 51 328 854.00 | | 55 140 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
FG Production vendue services | 29 308 913.00 | 63 915.00 | 29 372 828.00 | 29 308 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 325 787.00 | 63 915.00 | 29 389 702.00 | 29 325 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 510 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 397 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 107 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 111 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 25 910.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 587.00 | 25 910.00 | | 75 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 587.00 | -25 910.00 | | -75 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 405.00 | | | 514 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502 308.00 | 42 594.00 | | 1 502 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 989 868.00 | 28 103 045.00 | | 30 989 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 234 636.00 | 26 363 646.00 | | 30 234 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 232.00 | 1 739 399.00 | | 755 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 119 770.00 | | 11 713 053.00 | 47 119 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 525 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 227 040.00 | 150 906.00 | 54 454 877.00 | 4 227 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 040.00 | 150 906.00 | 23 229 951.00 | 4 227 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698 664.00 | | 572.00 | 3 698 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 387 994.00 | | 8 219 903.00 | 19 387 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 033 113.00 | | 3 492 578.00 | 24 033 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 829.00 | 1 714 841.00 | 76 311.00 | 10 887 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 633.00 | 5 645.00 | | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864 196.00 | 1 709 197.00 | 76 311.00 | 10 864 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 316.00 | 381 658.00 | 1 079 316.00 | 1 079 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6T Sur comptes clients | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 505.00 | | 41 015.00 | 1 565 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 822.00 | 381 658.00 | 1 120 331.00 | 2 644 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 658.00 | 1 120 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 026.00 | 2 998 026.00 | | 2 998 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423 133.00 | 4 423 133.00 | | 4 423 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 738.00 | 1 112 738.00 | | 1 112 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470 069.00 | 1 470 069.00 | | 1 470 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 937.00 | 1 672 937.00 | | 1 672 937.00 |
UP Prêts | 27 007 602.00 | | 27 007 602.00 | 27 007 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UX Autres créances clients | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VB T. V. A. | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VC Groupe et associés | 568 143.00 | 568 143.00 | | 568 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 559.00 | 986 559.00 | | 986 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830 278.00 | 1 822 676.00 | 27 007 602.00 | 28 830 278.00 |
VW T.V.A. | 1 506 486.00 | 1 506 486.00 | | 1 506 486.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223 494.00 | 13 223 494.00 | | 13 223 494.00 |