| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 1 524 490.00 | 2 134 286.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 8 398 149.00 | 6 141 718.00 | 2 256 430.00 | 8 398 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 618 281.00 | 5 228 199.00 | 5 390 081.00 | 10 618 281.00 |
BF Prêts | 38 530 317.00 | | 38 530 317.00 | 38 530 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 774 484.00 | 12 912 003.00 | 48 862 480.00 | 61 774 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 834.00 | 41 015.00 | 1 819.00 | 42 834.00 |
BZ Autres créances | 1 079 801.00 | | 1 079 801.00 | 1 079 801.00 |
CF Disponibilités | 2 723 084.00 | | 2 723 084.00 | 2 723 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 899.00 | 41 015.00 | 3 833 884.00 | 3 874 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 649 384.00 | 12 953 018.00 | 52 696 365.00 | 65 649 384.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 322 471.00 | 5 502 314.00 | | 8 322 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983 897.00 | 6 820 156.00 | | 4 983 897.00 |
DL TOTAL (I) | 35 306 368.00 | 34 322 471.00 | | 35 306 368.00 |
DP Provisions pour risques | 369 000.00 | 90 500.00 | | 369 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 765.00 | 303 008.00 | | 292 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 765.00 | 393 508.00 | | 661 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 588 707.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 224.00 | 2 019 812.00 | | 1 320 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 124.00 | 3 734 140.00 | | 2 746 124.00 |
EA Autres dettes | 12 660 918.00 | 2 504 852.00 | | 12 660 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 728 232.00 | 8 847 512.00 | | 16 728 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 696 365.00 | 43 563 491.00 | | 52 696 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
FG Production vendue services | 8 979 965.00 | 16 340 488.00 | 25 320 453.00 | 8 979 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 469.00 | 16 340 488.00 | 25 410 958.00 | 9 070 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 515 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 163 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 027 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 548 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 380.00 | 669 282.00 | | 314 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 910 572.00 | 29 709 114.00 | | 29 910 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 926 675.00 | 22 888 958.00 | | 24 926 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983 897.00 | 6 820 156.00 | | 4 983 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 578 581.00 | | 10 195 902.00 | 51 578 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 081 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 774 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 676 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 016 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676 371.00 | | | 3 676 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 512 316.00 | | 504 114.00 | 18 512 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389 894.00 | | 9 691 788.00 | 29 389 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228 661.00 | 1 158 852.00 | | 10 228 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211 065.00 | 1 158 852.00 | | 10 211 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 508.00 | 372 615.00 | 104 358.00 | 393 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490.00 | 41 015.00 | | 1 524 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 998.00 | 413 630.00 | 104 358.00 | 1 917 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 630.00 | 104 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 224.00 | 1 320 224.00 | | 1 320 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014 232.00 | 2 014 232.00 | | 2 014 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 092.00 | 506 092.00 | | 506 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668 651.00 | 3 668 651.00 | | 3 668 651.00 |
UP Prêts | 38 530 317.00 | 38 530 317.00 | | 38 530 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
UX Autres créances clients | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VB T. V. A. | 379 477.00 | | | 379 477.00 |
VC Groupe et associés | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 001.00 | | | 371 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 799.00 | 225 799.00 | | 225 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 753 071.00 | 39 753 071.00 | | 39 753 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 735 965.00 | 7 735 965.00 | | 7 735 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |