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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 981.00 | 83 495.00 | 10 485.00 | 93 981.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | 259 163.00 | 57 931.00 | 317 094.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 877.00 | 299 233.00 | 43 644.00 | 342 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 972.00 | 323 348.00 | 145 624.00 | 468 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 129.00 | 965 240.00 | 261 890.00 | 1 227 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 903.00 | 55 000.00 | 1 001 903.00 | 1 056 903.00 |
BT Marchandises | 352 307.00 | | 352 307.00 | 352 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 441.00 | 100 342.00 | 1 358 099.00 | 1 458 441.00 |
BZ Autres créances | 364 484.00 | | 364 484.00 | 364 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
CF Disponibilités | 701 416.00 | | 701 416.00 | 701 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 804.00 | 155 342.00 | 4 066 462.00 | 4 221 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 933.00 | 1 120 581.00 | 4 328 352.00 | 5 448 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 522 504.00 | 2 322 380.00 | | 2 522 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 799.00 | 200 124.00 | | 313 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 304.00 | 2 962 504.00 | | 3 276 304.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 225.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | 4 207.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 562.00 | 503 006.00 | | 687 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 592.00 | 352 186.00 | | 349 592.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 048.00 | 860 624.00 | | 1 047 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 352.00 | 3 838 629.00 | | 4 328 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 255.00 | 913 994.00 | 1 347 249.00 | 433 255.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 296.00 | 4 189 686.00 | 6 144 982.00 | 1 955 296.00 |
FG Production vendue services | 25 180.00 | 129 126.00 | 154 306.00 | 25 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 731.00 | 5 232 807.00 | 7 646 538.00 | 2 413 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 515.00 | 9.00 | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 86 029.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 96 529.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 034.00 | -96 520.00 | | 10 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 878.00 | 7 442.00 | | 68 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 692.00 | 7 144 266.00 | | 7 696 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 892.00 | 6 944 142.00 | | 7 382 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 799.00 | 200 124.00 | | 313 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 358.00 | | 56 753.00 | 1 172 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 361.00 | | 714.00 | 410 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 859.00 | | 55 992.00 | 755 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | 48.00 | 6 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 016.00 | 52 224.00 | | 913 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 942.00 | 5 716.00 | | 336 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 073.00 | 46 508.00 | | 576 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 5 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 24 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 071.00 | 1 082.00 | 3 812.00 | 103 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 071.00 | 25 082.00 | 3 812.00 | 134 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 571.00 | 30 082.00 | 19 312.00 | 149 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 082.00 | 3 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 562.00 | 687 562.00 | | 687 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 618.00 | 193 618.00 | | 193 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 457.00 | | | 1 338 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 299.00 | 1 740 111.00 | 124 187.00 | 1 864 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 784.00 | 1 045 784.00 | | 1 045 784.00 |