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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 452.00 | 93 373.00 | 2 079.00 | 95 452.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | 259 163.00 | 57 931.00 | 317 094.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 258.00 | 325 955.00 | 40 303.00 | 366 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 513.00 | 391 034.00 | 148 480.00 | 539 513.00 |
BF Prêts | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 707.00 | 1 069 524.00 | 769 183.00 | 1 838 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 945.00 | 28 868.00 | 1 047 077.00 | 1 075 945.00 |
BT Marchandises | 326 394.00 | | 326 394.00 | 326 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 933.00 | 86 497.00 | 1 281 436.00 | 1 367 933.00 |
BZ Autres créances | 445 171.00 | | 445 171.00 | 445 171.00 |
CF Disponibilités | 665 857.00 | | 665 857.00 | 665 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 110.00 | 115 365.00 | 3 820 745.00 | 3 936 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 817.00 | 1 184 889.00 | 4 589 928.00 | 5 774 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 157 882.00 | 2 836 304.00 | | 3 157 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 149.00 | 321 579.00 | | 183 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 031.00 | 3 597 882.00 | | 3 781 031.00 |
DP Provisions pour risques | 5 112.00 | 3 014.00 | | 5 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 112.00 | 3 014.00 | | 45 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | 1 832.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 570.00 | 476 723.00 | | 413 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 164.00 | 367 205.00 | | 347 164.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 785.00 | 847 479.00 | | 763 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 928.00 | 4 448 376.00 | | 4 589 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 678.00 | 490 410.00 | 890 088.00 | 399 678.00 |
FD Production vendue biens | 1 920 664.00 | 4 379 957.00 | 6 300 620.00 | 1 920 664.00 |
FG Production vendue services | 22 225.00 | 125 244.00 | 147 469.00 | 22 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 567.00 | 4 995 611.00 | 7 338 178.00 | 2 342 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 19.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 19.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 11 581.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 194.00 | 11 581.00 | | 40 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 105.00 | -11 562.00 | | -40 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 92 622.00 | | 14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 097.00 | 7 583 712.00 | | 7 417 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 948.00 | 7 262 133.00 | | 7 233 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 149.00 | 321 579.00 | | 183 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 708.00 | | 40 161.00 | 1 799 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 1 838 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 905 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 546.00 | | | 412 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 839.00 | | 25 096.00 | 881 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 324.00 | | 15 064.00 | 505 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 616.00 | 51 908.00 | | 1 017 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 486.00 | 4 050.00 | | 348 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 131.00 | 47 858.00 | | 689 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 014.00 | 45 112.00 | 3 014.00 | 3 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 875.00 | 28 868.00 | 24 875.00 | 24 875.00 |
6T Sur comptes clients | 101 089.00 | 2 236.00 | 16 827.00 | 101 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 962.00 | 31 105.00 | 41 702.00 | 125 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 977.00 | 76 217.00 | 44 716.00 | 128 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 217.00 | 44 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 570.00 | 413 570.00 | | 413 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
UP Prêts | 515 000.00 | 15 000.00 | 500 000.00 | 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 512.00 | 1 264 512.00 | | 1 264 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 276.00 | 306 276.00 | | 306 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 456.00 | 1 775 647.00 | 608 809.00 | 2 384 456.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 566.00 | 762 566.00 | | 762 566.00 |