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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 778.00 | 89 571.00 | 1 206.00 | 90 778.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | 259 163.00 | 57 930.00 | 317 093.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 041.00 | 296 521.00 | 36 519.00 | 333 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 997.00 | 409 879.00 | 151 117.00 | 560 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BF Prêts | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 338.00 | 1 055 136.00 | 810 202.00 | 1 865 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 789.00 | 50 997.00 | 1 053 791.00 | 1 104 789.00 |
BT Marchandises | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 517.00 | 89 686.00 | 1 193 830.00 | 1 283 517.00 |
BZ Autres créances | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 1 778 431.00 | | 1 778 431.00 | 1 778 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 052.00 | 140 684.00 | 4 510 367.00 | 4 651 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 390.00 | 1 195 820.00 | 5 320 570.00 | 6 516 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641 969.00 | 3 341 031.00 | | 3 641 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 194.00 | 300 938.00 | | 281 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 163.00 | 4 081 969.00 | | 4 363 163.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 2 532.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 42 532.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 1 522.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 580.00 | 724 186.00 | | 602 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 978.00 | 350 424.00 | | 333 978.00 |
EA Autres dettes | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 906.00 | 1 076 132.00 | | 950 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 570.00 | 5 200 635.00 | | 5 320 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 906.00 | 1 076 132.00 | | 950 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 522.00 | 537 538.00 | 829 061.00 | 291 522.00 |
FD Production vendue biens | 1 720 302.00 | 4 520 427.00 | 6 240 730.00 | 1 720 302.00 |
FG Production vendue services | 14 160.00 | 125 986.00 | 140 147.00 | 14 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 986.00 | 5 183 953.00 | 7 209 939.00 | 2 025 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 989.00 | 3 199.00 | | 100 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 989.00 | 3 199.00 | | 140 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 128.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 128.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 469.00 | 3 071.00 | | 140 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 703.00 | 58 549.00 | | 93 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 561.00 | 8 169 472.00 | | 7 380 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 367.00 | 7 868 534.00 | | 7 099 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 194.00 | 300 938.00 | | 281 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 800.00 | | 71 675.00 | 1 799 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 522 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 1 865 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 934 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 389.00 | | 1 482.00 | 406 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 802.00 | | 67 126.00 | 868 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 608.00 | | 3 066.00 | 524 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 455.00 | 46 673.00 | 993.00 | 1 009 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 310.00 | 423.00 | | 348 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 144.00 | 46 249.00 | 993.00 | 661 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 533.00 | | 43 967.00 | 42 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 533.00 | | 43 967.00 | 42 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 580.00 | 602 580.00 | | 602 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 019.00 | 194 019.00 | | 194 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UP Prêts | 505 000.00 | 5 000.00 | 500 000.00 | 505 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 674.00 | 12 215.00 | 5 459.00 | 17 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 333.00 | 1 176 333.00 | | 1 176 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VP Divers | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 184.00 | 1 366 541.00 | 612 643.00 | 1 979 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 906.00 | 950 906.00 | | 950 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |