| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 452.00 | 89 323.00 | 6 129.00 | 95 452.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | 259 163.00 | 57 931.00 | 317 094.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 905.00 | 312 953.00 | 32 952.00 | 345 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 932.00 | 356 178.00 | 179 754.00 | 535 932.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 708.00 | 1 017 616.00 | 782 092.00 | 1 799 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 916.00 | 24 875.00 | 910 041.00 | 934 916.00 |
BT Marchandises | 336 426.00 | | 336 426.00 | 336 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 356.00 | 101 088.00 | 1 446 268.00 | 1 547 356.00 |
BZ Autres créances | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545 344.00 | | 545 344.00 | 545 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 246.00 | 125 962.00 | 3 666 284.00 | 3 792 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 954.00 | 1 143 579.00 | 4 448 376.00 | 5 591 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 836 304.00 | 2 522 504.00 | | 2 836 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 579.00 | 313 799.00 | | 321 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 882.00 | 3 276 304.00 | | 3 597 882.00 |
DP Provisions pour risques | 3 014.00 | 5 000.00 | | 3 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 014.00 | 5 000.00 | | 3 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | 1 200.00 | | 1 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 1 264.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 723.00 | 687 562.00 | | 476 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 205.00 | 349 592.00 | | 367 205.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 7 430.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 479.00 | 1 047 048.00 | | 847 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 376.00 | 4 328 352.00 | | 4 448 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 103.00 | 637 000.00 | 1 057 103.00 | 420 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 967 050.00 | 4 313 895.00 | 6 280 945.00 | 1 967 050.00 |
FG Production vendue services | 19 372.00 | 131 670.00 | 151 042.00 | 19 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 525.00 | 5 082 565.00 | 7 489 090.00 | 2 406 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 10 515.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 581.00 | 481.00 | | 11 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 581.00 | 481.00 | | 11 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 562.00 | 10 034.00 | | -11 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 622.00 | 68 878.00 | | 92 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 712.00 | 7 696 692.00 | | 7 583 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 133.00 | 7 382 892.00 | | 7 262 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 579.00 | 313 799.00 | | 321 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 129.00 | | 572 579.00 | 1 227 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 075.00 | | 1 471.00 | 411 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 851.00 | | 69 988.00 | 811 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 501 120.00 | 4 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 240.00 | 52 376.00 | | 965 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 658.00 | 5 827.00 | | 342 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 581.00 | 46 549.00 | | 622 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 014.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 24 875.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 342.00 | 1 875.00 | 1 129.00 | 100 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 342.00 | 26 750.00 | 56 129.00 | 155 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 342.00 | 29 764.00 | 61 129.00 | 160 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 750.00 | 56 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 014.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 723.00 | 476 723.00 | | 476 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 490.00 | | | 1 426 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 631.00 | | | 306 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 170.00 | 1 850 981.00 | 626 189.00 | 2 477 170.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 261.00 | 846 261.00 | | 846 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |