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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 295.00 | 89 147.00 | 148.00 | 89 295.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | 259 163.00 | 57 930.00 | 317 093.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 920.00 | 282 404.00 | 44 515.00 | 326 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 130.00 | 378 739.00 | 122 390.00 | 501 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BF Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 800.00 | 1 009 455.00 | 790 345.00 | 1 799 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 969.00 | 23 823.00 | 1 195 145.00 | 1 218 969.00 |
BT Marchandises | 322 671.00 | | 322 671.00 | 322 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 440.00 | 91 073.00 | 1 396 367.00 | 1 487 440.00 |
BZ Autres créances | 380 651.00 | | 380 651.00 | 380 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 1 017 413.00 | | 1 017 413.00 | 1 017 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 186.00 | 114 896.00 | 4 410 289.00 | 4 525 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 987.00 | 1 124 352.00 | 5 200 635.00 | 6 324 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 341 031.00 | 3 157 882.00 | | 3 341 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 938.00 | 183 148.00 | | 300 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 969.00 | 3 781 031.00 | | 4 081 969.00 |
DP Provisions pour risques | 2 532.00 | 5 112.00 | | 2 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 532.00 | 45 112.00 | | 42 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 1 832.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 186.00 | 413 569.00 | | 724 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 424.00 | 347 164.00 | | 350 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 610.00 | 760 733.00 | | 1 074 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 635.00 | 4 589 928.00 | | 5 200 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076 132.00 | 762 566.00 | | 1 076 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 755.00 | 767 211.00 | 1 074 966.00 | 307 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 912 121.00 | 4 981 804.00 | 6 893 926.00 | 1 912 121.00 |
FG Production vendue services | 15 269.00 | 137 145.00 | 152 415.00 | 15 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 145.00 | 5 886 160.00 | 8 121 307.00 | 2 235 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 88.00 | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 88.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 193.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 40 193.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | -40 105.00 | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 549.00 | 14 370.00 | | 58 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 470.00 | 7 417 092.00 | | 8 169 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 532.00 | 7 233 944.00 | | 7 868 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 938.00 | 183 148.00 | | 300 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 706.00 | | 75 193.00 | 1 838 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 524 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 099.00 | 1 799 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 156.00 | 406 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 943.00 | 868 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 545.00 | | | 412 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 773.00 | | 65 972.00 | 905 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 387.00 | | 9 220.00 | 520 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 524.00 | 49 030.00 | 109 099.00 | 1 069 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 535.00 | 1 931.00 | 6 156.00 | 352 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 988.00 | 47 099.00 | 102 943.00 | 716 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 186.00 | 724 186.00 | | 724 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
UP Prêts | 510 000.00 | 10 000.00 | 500 000.00 | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 9 215.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 595.00 | 1 378 595.00 | | 1 378 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VP Divers | 314 744.00 | 314 744.00 | | 314 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 409.00 | 1 875 172.00 | 614 237.00 | 2 489 409.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 132.00 | 1 076 132.00 | | 1 076 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |