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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 778.00 | 90 065.00 | 712.00 | 90 778.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | 259 163.00 | 57 930.00 | 317 093.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 749.00 | 311 601.00 | 76 148.00 | 387 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 413.00 | 442 914.00 | 131 499.00 | 574 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 484.00 | 1 103 743.00 | 805 740.00 | 1 909 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 563.00 | 35 000.00 | 1 256 563.00 | 1 291 563.00 |
BT Marchandises | 412 393.00 | | 412 393.00 | 412 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 056.00 | 82 398.00 | 1 609 658.00 | 1 692 056.00 |
BZ Autres créances | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 343.00 | | 301 343.00 | 301 343.00 |
CF Disponibilités | 1 626 123.00 | | 1 626 123.00 | 1 626 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 929.00 | 117 398.00 | 5 357 531.00 | 5 474 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 414.00 | 1 221 142.00 | 6 163 271.00 | 7 384 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 923 163.00 | 3 641 969.00 | | 3 923 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 598.00 | 281 194.00 | | 314 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 762.00 | 4 363 163.00 | | 4 677 762.00 |
DP Provisions pour risques | 54 685.00 | 6 500.00 | | 54 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 685.00 | 6 500.00 | | 54 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | 1 664.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 752.00 | 602 580.00 | | 794 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 740.00 | 333 978.00 | | 414 740.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 12 683.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 823.00 | 950 906.00 | | 1 430 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 271.00 | 5 320 570.00 | | 6 163 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 798.00 | 950 906.00 | | 1 218 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 228.00 | 895 568.00 | 1 237 796.00 | 342 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 814.00 | 5 176 028.00 | 7 142 843.00 | 1 966 814.00 |
FG Production vendue services | 16 520.00 | 166 322.00 | 182 842.00 | 16 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 563.00 | 6 237 919.00 | 8 563 482.00 | 2 325 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 607 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 100 989.00 | | 1 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 140 989.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 374.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 519.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 140 469.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 886.00 | 93 703.00 | | 119 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 868.00 | 7 380 561.00 | | 8 615 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 270.00 | 7 099 367.00 | | 8 301 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 598.00 | 281 194.00 | | 314 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 338.00 | | 90 996.00 | 1 865 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 520 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 850.00 | 1 909 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 850.00 | 980 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 872.00 | | | 407 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 791.00 | | 87 928.00 | 934 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 674.00 | | 3 067.00 | 522 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 136.00 | 49 708.00 | 1 100.00 | 1 055 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 734.00 | 494.00 | | 348 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 401.00 | 49 214.00 | 1 100.00 | 706 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 752.00 | 794 752.00 | | 794 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 848.00 | 231 848.00 | | 231 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 590.00 | 1 593 590.00 | | 1 593 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 317.00 | 1 859 317.00 | 500 000.00 | 2 359 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 798.00 | 1 218 798.00 | | 1 218 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |