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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 887.00 | 70 000.00 | 45 887.00 | 115 887.00 |
AN Terrains | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
AP Constructions | 2 643 684.00 | 189 297.00 | 2 454 387.00 | 2 643 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 983.00 | 280 102.00 | 38 881.00 | 318 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 258.00 | 244 103.00 | 120 154.00 | 364 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 491.00 | 788 558.00 | 3 032 932.00 | 3 821 491.00 |
BT Marchandises | 4 593 478.00 | 363 316.00 | 4 230 162.00 | 4 593 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 599.00 | | 487 599.00 | 487 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 792.00 | 27 978.00 | 4 776 814.00 | 4 804 792.00 |
BZ Autres créances | 308 438.00 | | 308 438.00 | 308 438.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216 253.00 | 391 294.00 | 9 824 959.00 | 10 216 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 744.00 | 1 179 852.00 | 12 857 892.00 | 14 037 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580.00 | | | 402 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 1 423 626.00 | | | 1 423 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750.00 | | | 595 750.00 |
DK Provisions réglementées | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 552.00 | | | 3 244 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 994.00 | | | 1 208 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 095.00 | | | 4 927 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733.00 | | | 2 683 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 433.00 | | | 672 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 339.00 | | | 9 613 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 892.00 | | | 12 857 892.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 339.00 | | | 9 613 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 994.00 | | | 1 208 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 266 626.00 | 835 361.00 | 26 101 987.00 | 25 266 626.00 |
FD Production vendue biens | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FG Production vendue services | 509 199.00 | 136 420.00 | 645 619.00 | 509 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 776 648.00 | 971 781.00 | 26 748 429.00 | 25 776 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 156 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 105 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 017.00 | |
GE Autres charges | | | 91 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 112 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 470.00 | | | -61 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 704.00 | | | 294 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 495.00 | | | 27 254 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 746.00 | | | 26 658 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 750.00 | | | 595 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 702.00 | | 2 537 002.00 | 3 694 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 57 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 388 000.00 | 22 213.00 | 3 821 491.00 | 2 388 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 000.00 | | 120 944.00 | 2 388 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 213.00 | 3 642 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508 944.00 | | | 2 508 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 882.00 | | 2 536 982.00 | 1 117 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 876.00 | | 20.00 | 67 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 126.00 | 153 030.00 | 7 264.00 | 577 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 993.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 729.00 | 152 037.00 | 7 264.00 | 568 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 169 567.00 | 23 452.00 | 61 273.00 | 169 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 666.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 256 091.00 | 363 316.00 | 256 091.00 | 256 091.00 |
6T Sur comptes clients | 16 629.00 | 16 701.00 | 5 352.00 | 16 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 720.00 | 445 683.00 | 281 443.00 | 292 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 287.00 | 469 135.00 | 342 716.00 | 462 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 017.00 | 261 443.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 118.00 | 71 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733.00 | 2 683 733.00 | | 2 683 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 284.00 | 200 284.00 | | 200 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 781 395.00 | | | 4 781 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 994.00 | 1 208 994.00 | | 1 208 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 927 095.00 | 4 927 095.00 | | 4 927 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 025.00 | 5 187 025.00 | | 5 187 025.00 |
VW T.V.A. | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 339.00 | 9 613 339.00 | | 9 613 339.00 |