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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 5 259.00 | 1 237.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 115 887.00 | 70 000.00 | 45 887.00 | 115 887.00 |
AN Terrains | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
AP Constructions | 2 643 684.00 | 288 843.00 | 2 354 841.00 | 2 643 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 556.00 | 272 431.00 | 78 125.00 | 350 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 596.00 | 270 437.00 | 105 159.00 | 375 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 881.00 | 906 970.00 | 2 958 911.00 | 3 865 881.00 |
BT Marchandises | 5 119 695.00 | 634 864.00 | 4 484 831.00 | 5 119 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 889.00 | 25 520.00 | 5 205 369.00 | 5 230 889.00 |
BZ Autres créances | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
CF Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 824.00 | 660 384.00 | 10 219 440.00 | 10 879 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 745 706.00 | 1 567 354.00 | 13 178 351.00 | 14 745 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580.00 | | | 402 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 1 539 376.00 | | | 1 539 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 140.00 | | | 863 140.00 |
DK Provisions réglementées | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 364.00 | | | 3 620 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 838.00 | | | 707 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615 554.00 | | | 4 615 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 028.00 | | | 3 317 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 168.00 | | | 752 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 557 987.00 | | | 9 557 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 351.00 | | | 13 178 351.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 556 432.00 | | | 9 556 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 838.00 | | | 707 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 637 960.00 | 1 076 428.00 | 28 714 388.00 | 27 637 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FG Production vendue services | 645 421.00 | 134 252.00 | 779 673.00 | 645 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 284 381.00 | 1 210 680.00 | 29 495 061.00 | 28 284 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 991 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 941 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 717.00 | |
GE Autres charges | | | 92 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 590 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 835.00 | | | 420 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 058 586.00 | | | 30 058 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 195 446.00 | | | 29 195 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 140.00 | | | 863 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 491.00 | | 77 697.00 | 3 821 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 306.00 | 3 865 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 306.00 | 3 685 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 944.00 | | 1 440.00 | 120 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 651.00 | | 76 217.00 | 3 642 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 896.00 | | 40.00 | 57 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 893.00 | 151 294.00 | 32 882.00 | 722 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | 202.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 502.00 | 151 092.00 | 32 882.00 | 713 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 746.00 | 32 732.00 | 40 060.00 | 131 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 316.00 | 634 864.00 | 363 316.00 | 363 316.00 |
6T Sur comptes clients | 27 978.00 | 11 854.00 | 14 312.00 | 27 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 960.00 | 646 718.00 | 377 628.00 | 456 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 706.00 | 679 450.00 | 417 688.00 | 588 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 717.00 | 377 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 732.00 | 40 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 028.00 | 3 317 028.00 | | 3 317 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 633.00 | 233 633.00 | | 233 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 190 220.00 | | | 5 190 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VB T. V. A. | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 838.00 | 707 838.00 | | 707 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 615 554.00 | 4 615 554.00 | | 4 615 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 734.00 | 5 615 734.00 | | 5 615 734.00 |
VW T.V.A. | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556 432.00 | 9 556 432.00 | | 9 556 432.00 |