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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 887.00 | 70 000.00 | 45 887.00 | 115 887.00 |
AN Terrains | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
AP Constructions | 2 880 793.00 | 641 376.00 | 2 239 417.00 | 2 880 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 966.00 | 432 302.00 | 589 664.00 | 1 021 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 603.00 | 429 332.00 | 168 272.00 | 597 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 200.00 | 1 593 066.00 | 3 421 134.00 | 5 014 200.00 |
BT Marchandises | 5 505 598.00 | 452 707.00 | 5 052 891.00 | 5 505 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320 747.00 | 20 061.00 | 5 300 686.00 | 5 320 747.00 |
BZ Autres créances | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
CF Disponibilités | 120 401.00 | | 120 401.00 | 120 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 160 751.00 | 472 768.00 | 10 687 983.00 | 11 160 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 951.00 | 2 065 834.00 | 14 109 117.00 | 16 174 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580.00 | 402 580.00 | | 402 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 2 993 599.00 | 2 103 462.00 | | 2 993 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 222.00 | 1 090 137.00 | | 1 101 222.00 |
DK Provisions réglementées | 132 620.00 | 108 340.00 | | 132 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 871.00 | 4 395 368.00 | | 5 320 871.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 120 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 120 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 253.00 | 436 759.00 | | 297 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 258.00 | 4 088 769.00 | | 2 988 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 054.00 | 23 958.00 | | 16 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 707.00 | 4 049 574.00 | | 4 041 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 659.00 | 934 620.00 | | 926 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | 6 920.00 | | 21 490.00 |
EA Autres dettes | 216 825.00 | 306 236.00 | | 216 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508 246.00 | 9 846 836.00 | | 8 508 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 109 117.00 | 14 362 205.00 | | 14 109 117.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 492 192.00 | 9 822 878.00 | | 8 492 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 253.00 | 435 921.00 | | 297 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 104 592.00 | 1 472 457.00 | 35 577 049.00 | 34 104 592.00 |
FD Production vendue biens | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FG Production vendue services | 894 768.00 | 35 810.00 | 930 578.00 | 894 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000 665.00 | 1 508 267.00 | 36 508 932.00 | 35 000 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 123 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 791 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 899.00 | |
GE Autres charges | | | 56 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 138 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 984.00 | 32 998.00 | | 31 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | 7 355.00 | | 10 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | 29 555.00 | | 2 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 499.00 | 12 657.00 | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 023.00 | 49 566.00 | | 17 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 272.00 | 64 359.00 | | 69 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | 23 755.00 | | 3 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 779.00 | 145 512.00 | | 187 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 316.00 | 233 627.00 | | 260 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 293.00 | -184 060.00 | | -243 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 225.00 | 142 806.00 | | 148 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 698.00 | 465 947.00 | | 454 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 140 292.00 | 36 231 694.00 | | 37 140 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 039 070.00 | 35 141 556.00 | | 36 039 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 222.00 | 1 090 137.00 | | 1 101 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 253.00 | | 351 704.00 | 4 674 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 62 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 9 673.00 | 5 014 200.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 9 585.00 | 4 816 089.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480 354.00 | | 347 404.00 | 4 480 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 956.00 | | 4 300.00 | 57 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 872.00 | 275 849.00 | 6 320.00 | 1 257 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 481.00 | 275 849.00 | 6 320.00 | 1 233 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 707.00 | 4 041 707.00 | | 4 041 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 419.00 | 444 419.00 | | 444 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 618.00 | 250 618.00 | | 250 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 825.00 | 216 825.00 | | 216 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 616.00 | 5 291 616.00 | | 5 291 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 253.00 | 297 253.00 | | 297 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 258.00 | 2 988 258.00 | | 2 988 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 058.00 | 5 565 056.00 | | 5 565 058.00 |
VW T.V.A. | 189 537.00 | 189 537.00 | | 189 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 192.00 | 8 492 192.00 | | 8 492 192.00 |