| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 887.00 | 70 000.00 | 45 887.00 | 115 887.00 |
AN Terrains | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
AP Constructions | 2 882 086.00 | 760 050.00 | 2 122 035.00 | 2 882 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 893.00 | 531 120.00 | 492 773.00 | 1 023 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 668.00 | 452 476.00 | 165 192.00 | 617 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 484.00 | 1 833 703.00 | 3 228 781.00 | 5 062 484.00 |
BT Marchandises | 6 099 701.00 | 367 698.00 | 5 732 003.00 | 6 099 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777 533.00 | 13 955.00 | 7 763 579.00 | 7 777 533.00 |
BZ Autres créances | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
CF Disponibilités | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 096 098.00 | 381 653.00 | 13 714 446.00 | 14 096 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 158 583.00 | 2 215 356.00 | 16 943 227.00 | 19 158 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580.00 | 402 580.00 | | 402 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 3 594 821.00 | 2 993 599.00 | | 3 594 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 600.00 | 1 101 222.00 | | 2 537 600.00 |
DK Provisions réglementées | 222 960.00 | 132 620.00 | | 222 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 811.00 | 5 320 871.00 | | 7 448 811.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 280 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 280 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 601.00 | 297 253.00 | | 298 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 013.00 | 2 988 258.00 | | 823 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 538.00 | 16 054.00 | | 62 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105 371.00 | 4 041 707.00 | | 6 105 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 082.00 | 926 659.00 | | 1 724 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 490.00 | | |
EA Autres dettes | 230 811.00 | 216 825.00 | | 230 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 416.00 | 8 508 246.00 | | 9 244 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 943 227.00 | 14 109 117.00 | | 16 943 227.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 181 878.00 | 8 492 192.00 | | 9 181 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 601.00 | 297 253.00 | | 298 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 430 508.00 | 1 096 633.00 | 42 527 141.00 | 41 430 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FG Production vendue services | 1 241 353.00 | 17 682.00 | 1 259 035.00 | 1 241 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 674 245.00 | 1 114 315.00 | 43 788 560.00 | 42 674 245.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 313 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 653 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 806.00 | |
GE Autres charges | | | 23 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 544 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 736 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 777.00 | 31 984.00 | | 28 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 003.00 | 10 759.00 | | 28 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 686.00 | 2 765.00 | | 38 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 853.00 | 3 499.00 | | 32 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 542.00 | 17 023.00 | | 99 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 335.00 | 69 272.00 | | 25 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 905.00 | 3 265.00 | | 28 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 193.00 | 187 779.00 | | 93 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 434.00 | 260 316.00 | | 147 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 891.00 | -243 293.00 | | -47 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 119.00 | 148 225.00 | | 185 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 728.00 | 454 698.00 | | 965 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 413 184.00 | 37 140 292.00 | | 44 413 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 875 584.00 | 36 039 070.00 | | 41 875 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 600.00 | 1 101 222.00 | | 2 537 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 200.00 | | 132 817.00 | 5 014 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 533.00 | 5 062 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 533.00 | 4 864 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 089.00 | | 132 817.00 | 4 816 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 401.00 | 296 265.00 | 55 628.00 | 1 527 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 010.00 | 296 265.00 | 55 628.00 | 1 503 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 620.00 | 93 193.00 | 2 853.00 | 132 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 30 000.00 | 280 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 707.00 | 367 698.00 | 452 707.00 | 452 707.00 |
6T Sur comptes clients | 20 061.00 | 8 108.00 | 14 214.00 | 20 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 434.00 | 375 806.00 | 466 921.00 | 538 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 054.00 | 468 999.00 | 499 774.00 | 951 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 806.00 | 466 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 193.00 | 32 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105 371.00 | 6 105 371.00 | | 6 105 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 052.00 | 520 052.00 | | 520 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 967.00 | 245 967.00 | | 245 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 389.00 | 535 389.00 | | 535 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 811.00 | 230 811.00 | | 230 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 749 645.00 | 7 749 645.00 | | 7 749 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VB T. V. A. | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 601.00 | 298 601.00 | | 298 601.00 |
VI Groupe et associés | 823 013.00 | 823 013.00 | | 823 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 752.00 | 8 018 752.00 | | 8 018 752.00 |
VW T.V.A. | 390 464.00 | 390 464.00 | | 390 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 181 878.00 | 9 181 878.00 | | 9 181 878.00 |