|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 887.00 | 70 000.00 | 45 887.00 | 115 887.00 |
AN Terrains | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
AP Constructions | 2 880 793.00 | 518 119.00 | 2 362 674.00 | 2 880 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 159.00 | 347 634.00 | 385 525.00 | 733 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 592.00 | 367 729.00 | 180 864.00 | 548 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 253.00 | 1 323 538.00 | 3 350 716.00 | 4 674 253.00 |
BT Marchandises | 5 893 330.00 | 529 054.00 | 5 364 276.00 | 5 893 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 046.00 | 22 828.00 | 5 340 217.00 | 5 363 046.00 |
BZ Autres créances | 261 537.00 | | 261 537.00 | 261 537.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 563 371.00 | 551 882.00 | 11 011 489.00 | 11 563 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 237 625.00 | 1 875 420.00 | 14 362 205.00 | 16 237 625.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580.00 | | | 402 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 2 103 462.00 | | | 2 103 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 137.00 | | | 1 090 137.00 |
DK Provisions réglementées | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 368.00 | | | 4 395 368.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 759.00 | | | 436 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088 769.00 | | | 4 088 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 574.00 | | | 4 049 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 620.00 | | | 934 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EA Autres dettes | 306 236.00 | | | 306 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 846 836.00 | | | 9 846 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 362 205.00 | | | 14 362 205.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 822 878.00 | | | 9 822 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 921.00 | | | 435 921.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 157 856.00 | 1 167 308.00 | 34 325 164.00 | 33 157 856.00 |
FD Production vendue biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 1 009 981.00 | 16 992.00 | 1 026 973.00 | 1 009 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 168 649.00 | 1 184 300.00 | 35 352 949.00 | 34 168 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 182 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 668 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 992.00 | |
GE Autres charges | | | 83 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 259 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 950.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 627.00 | | | 233 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 060.00 | | | -184 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 947.00 | | | 465 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 231 694.00 | | | 36 231 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 141 556.00 | | | 35 141 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 137.00 | | | 1 090 137.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 766.00 | | 266 223.00 | 4 459 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 532.00 | 47 203.00 | 4 674 253.00 | 4 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 47 203.00 | 4 480 354.00 | 4 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 886.00 | | 266 203.00 | 4 265 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 936.00 | | 20.00 | 57 936.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 141.00 | 271 179.00 | 23 448.00 | 1 010 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 10 808.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 558.00 | 260 371.00 | 23 448.00 | 996 558.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 574.00 | 4 049 574.00 | | 4 049 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 903.00 | 443 903.00 | | 443 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 835.00 | 283 835.00 | | 283 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 657.00 | 5 333 657.00 | | 5 333 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VB T. V. A. | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 759.00 | 436 759.00 | | 436 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 088 769.00 | 4 088 769.00 | | 4 088 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 063.00 | 211 063.00 | | 211 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 146.00 | 5 694 146.00 | | 5 694 146.00 |
VW T.V.A. | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 878.00 | 9 822 878.00 | | 9 822 878.00 |