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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 057.00 | 9 249.00 | 10 808.00 | 20 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 887.00 | 70 000.00 | 45 887.00 | 115 887.00 |
AN Terrains | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
AP Constructions | 2 835 151.00 | 396 467.00 | 2 438 684.00 | 2 835 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 341.00 | 288 487.00 | 342 854.00 | 631 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 135.00 | 311 604.00 | 167 532.00 | 479 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 765.00 | 1 075 807.00 | 3 383 959.00 | 4 459 765.00 |
BT Marchandises | 6 423 874.00 | 785 812.00 | 5 638 062.00 | 6 423 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393 082.00 | 23 242.00 | 5 369 841.00 | 5 393 082.00 |
BZ Autres créances | 334 576.00 | | 334 576.00 | 334 576.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233 241.00 | 809 054.00 | 11 424 187.00 | 12 233 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 693 007.00 | 1 884 860.00 | 14 808 146.00 | 16 693 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580.00 | | | 402 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 1 802 516.00 | | | 1 802 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 945.00 | | | 820 945.00 |
DK Provisions réglementées | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 376.00 | | | 3 812 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 839.00 | | | 931 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 039.00 | | | 4 834 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 885.00 | | | 4 287 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 508.00 | | | 780 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
EA Autres dettes | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 995 770.00 | | | 10 995 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 146.00 | | | 14 808 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 990 865.00 | | | 10 990 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 839.00 | | | 931 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 066 984.00 | 1 151 128.00 | 31 218 112.00 | 30 066 984.00 |
FD Production vendue biens | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FG Production vendue services | 815 496.00 | 112 620.00 | 928 116.00 | 815 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 883 748.00 | 1 263 748.00 | 32 147 496.00 | 30 883 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 874 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 138 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 628.00 | |
GE Autres charges | | | 109 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 610 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 553.00 | | | 374 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 936 650.00 | | | 32 936 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 115 704.00 | | | 32 115 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 945.00 | | | 820 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 881.00 | | 606 219.00 | 3 865 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 4 459 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 135 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 4 265 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 383.00 | | 15 000.00 | 122 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 562.00 | | 591 218.00 | 3 685 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 304.00 | 180 185.00 | 11 348.00 | 841 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 4 480.00 | 491.00 | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 711.00 | 175 705.00 | 10 858.00 | 831 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 418.00 | 20 291.00 | 49 225.00 | 124 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 864.00 | 785 812.00 | 634 864.00 | 634 864.00 |
6T Sur comptes clients | 25 520.00 | 9 816.00 | 12 094.00 | 25 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 050.00 | 795 628.00 | 646 958.00 | 726 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 468.00 | 815 919.00 | 696 184.00 | 850 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 628.00 | 646 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 291.00 | 49 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 885.00 | 4 287 885.00 | | 4 287 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 976.00 | 335 976.00 | | 335 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 750.00 | 256 750.00 | | 256 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 348 255.00 | 5 348 255.00 | | 5 348 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VB T. V. A. | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 839.00 | 931 839.00 | | 931 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 834 039.00 | 4 834 039.00 | | 4 834 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 961.00 | 290 961.00 | | 290 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 379.00 | 5 810 379.00 | | 5 810 379.00 |
VW T.V.A. | 141 987.00 | 141 987.00 | | 141 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 990 865.00 | 10 990 865.00 | | 10 990 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |