| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 625.00 | 36 046.00 | 579.00 | 36 625.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 525.00 | 45 010.00 | 1 515.00 | 46 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 395.00 | 360 977.00 | 46 418.00 | 407 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 410.00 | 442 033.00 | 162 378.00 | 604 410.00 |
BT Marchandises | 388 196.00 | | 388 196.00 | 388 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 459.00 | 13 448.00 | 483 011.00 | 496 459.00 |
BZ Autres créances | 214 066.00 | | 214 066.00 | 214 066.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 215.00 | 13 448.00 | 1 090 767.00 | 1 104 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 625.00 | 455 480.00 | 1 253 145.00 | 1 708 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 616.00 | | | 150 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 500.00 | 425 500.00 | | 425 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DH Report à nouveau | -364 379.00 | -391 075.00 | | -364 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 927.00 | 26 696.00 | | 138 927.00 |
DL TOTAL (I) | 212 598.00 | 73 671.00 | | 212 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 032.00 | 344 502.00 | | 240 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 219.00 | 268 404.00 | | 478 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 758.00 | 301 546.00 | | 256 758.00 |
EA Autres dettes | 61 198.00 | 179 583.00 | | 61 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 546.00 | 1 094 035.00 | | 1 040 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 145.00 | 1 192 706.00 | | 1 253 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 546.00 | 1 077 273.00 | | 1 040 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 654.00 | 87 082.00 | | 42 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 584.00 | | 2 555 584.00 | 2 555 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 584.00 | | 2 555 584.00 | 2 555 584.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 67 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 25 251.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 378.00 | 112 508.00 | | 40 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378.00 | 124 972.00 | | 40 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 378.00 | -74 397.00 | | -40 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 216.00 | 2 624 750.00 | | 2 665 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 289.00 | 2 598 054.00 | | 2 526 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 927.00 | 26 696.00 | | 138 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 685.00 | | 56 367.00 | 565 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 643.00 | 107 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 642.00 | 604 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 42 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 168.00 | | 1 457.00 | 41 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 471.00 | | 2 449.00 | 451 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 046.00 | | 52 461.00 | 73 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 156.00 | 26 877.00 | | 415 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 133.00 | 912.00 | | 35 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 023.00 | 25 964.00 | | 380 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 847.00 | 13 225.00 | 59 623.00 | 59 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 847.00 | 13 225.00 | 59 623.00 | 59 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 847.00 | 13 225.00 | 84 623.00 | 84 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 225.00 | 84 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 219.00 | 478 219.00 | | 478 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
UX Autres créances clients | 478 883.00 | | | 478 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
VC Groupe et associés | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 961.00 | 195 961.00 | | 195 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 300.00 | 563 516.00 | 256 784.00 | 820 300.00 |
VW T.V.A. | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 207.00 | 1 036 207.00 | | 1 036 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 043.00 | 23 712.00 | | 25 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 474.00 | 47 919.00 | | 39 474.00 |
ST Autres comptes | 284 588.00 | 284 001.00 | | 284 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 530.00 | 101 250.00 | | 98 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 28 786.00 | 17 989.00 | | 28 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 370.00 | 27 984.00 | | 10 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 724.00 | 10 644.00 | | 10 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 767.00 | 34 356.00 | | 35 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 436.00 | 467 723.00 | | 437 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 673.00 | 235 177.00 | | 246 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 610.00 | 479 143.00 | | 469 610.00 |