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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 5 405.00 | 10 478.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 616.00 | 236 665.00 | 22 951.00 | 259 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 545.00 | | 106 545.00 | 106 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 675.00 | 245 005.00 | 147 670.00 | 392 675.00 |
BN En cours de production de biens | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
BT Marchandises | 382 185.00 | | 382 185.00 | 382 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 028.00 | 10 532.00 | 530 495.00 | 541 028.00 |
BZ Autres créances | 334 460.00 | | 334 460.00 | 334 460.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 850.00 | 10 532.00 | 1 354 318.00 | 1 364 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 526.00 | 255 538.00 | 1 501 988.00 | 1 757 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 005.00 | 12 550.00 | | 20 005.00 |
DG Autres réserves | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 247 727.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 386 399.00 | 460 325.00 | | 386 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 640.00 | 205 027.00 | | 325 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | 9 546.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 202.00 | 374 123.00 | | 423 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 716.00 | 290 074.00 | | 337 716.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | 29 179.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 589.00 | 907 949.00 | | 1 115 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 988.00 | 1 368 274.00 | | 1 501 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 319.00 | 837 158.00 | | 1 097 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 509.00 | 67 900.00 | | 250 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 773.00 | | -4 773.00 | -4 773.00 |
FG Production vendue services | 2 757 923.00 | | 2 757 923.00 | 2 757 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 151.00 | | 2 753 151.00 | 2 753 151.00 |
FM Production stockée | | | 81 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 553.00 | 28 869.00 | | 17 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581.00 | 5 806.00 | | 9 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 581.00 | 5 806.00 | | 9 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | -5 806.00 | | -7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 963.00 | 3 214 319.00 | | 2 868 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 890.00 | 2 966 591.00 | | 2 842 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | 247 727.00 | | 26 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 786.00 | 5 829.00 | | 20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 656.00 | | 22 294.00 | 615 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 108 241.00 | 1 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 399.00 | 243 876.00 | 392 675.00 | 1 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 690.00 | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 187.00 | 275 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 948.00 | | 20 738.00 | 464 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 084.00 | | 1 556.00 | 108 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 672.00 | 19 210.00 | 243 877.00 | 469 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 625.00 | | 33 690.00 | 36 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 047.00 | 19 210.00 | 210 187.00 | 433 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 358.00 | 3 163.00 | 1 988.00 | 9 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | 3 163.00 | 1 988.00 | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | 3 163.00 | 1 988.00 | 9 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 202.00 | 423 202.00 | | 423 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 545.00 | | 106 545.00 | 106 545.00 |
UX Autres créances clients | 527 958.00 | 527 958.00 | | 527 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VC Groupe et associés | 235 539.00 | | 235 539.00 | 235 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 849.00 | 254 849.00 | | 254 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 791.00 | 52 521.00 | 18 270.00 | 70 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 961.00 | 631 807.00 | 355 154.00 | 986 961.00 |
VW T.V.A. | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 600.00 | 1 094 330.00 | 18 270.00 | 1 112 600.00 |