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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 183.00 | 10 271.00 | 7 913.00 | 18 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 518.00 | 265 792.00 | 61 726.00 | 327 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 790.00 | | 178 790.00 | 178 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 001.00 | 278 998.00 | 363 003.00 | 642 001.00 |
BN En cours de production de biens | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
BT Marchandises | 391 586.00 | | 391 586.00 | 391 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 667.00 | 33 054.00 | 840 614.00 | 873 667.00 |
BZ Autres créances | 330 122.00 | | 330 122.00 | 330 122.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 304.00 | 33 054.00 | 1 699 250.00 | 1 732 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 305.00 | 312 051.00 | 2 062 253.00 | 2 374 305.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
DG Autres réserves | 295 526.00 | 166 346.00 | | 295 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 296.00 | 129 180.00 | | 66 296.00 |
DL TOTAL (I) | 581 875.00 | 515 579.00 | | 581 875.00 |
DP Provisions pour risques | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 255.00 | 771 475.00 | | 566 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | 14 610.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 332.00 | 545 503.00 | | 463 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 438.00 | 493 265.00 | | 412 438.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 28 122.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 158.00 | 1 852 974.00 | | 1 477 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 253.00 | 2 368 553.00 | | 2 062 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 116.00 | 1 687 566.00 | | 976 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 529.00 | 563 295.00 | | 18 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 092 281.00 | | 3 092 281.00 | 3 092 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 281.00 | | 3 092 281.00 | 3 092 281.00 |
FM Production stockée | | | 125 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | 16 310.00 | | 10 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 413.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 141.00 | 8 738.00 | | 9 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | 9 738.00 | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | -9 738.00 | | -4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 14 610.00 | | 16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 958.00 | 3 743 092.00 | | 3 247 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 662.00 | 3 613 912.00 | | 3 181 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 296.00 | 129 180.00 | | 66 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 709.00 | 31 243.00 | | 21 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 227.00 | | 155 667.00 | 530 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 203.00 | 108 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 892.00 | 642 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 524 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 695.00 | | 154 486.00 | 372 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 596.00 | | 1 181.00 | 148 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 825.00 | 16 173.00 | | 262 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 890.00 | 16 173.00 | | 259 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 332.00 | 463 332.00 | | 463 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
UX Autres créances clients | 873 667.00 | 776 530.00 | 97 137.00 | 873 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VC Groupe et associés | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 383.00 | 46 340.00 | 457 034.00 | 547 383.00 |
VI Groupe et associés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 058.00 | | | 440 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 885.00 | 198 885.00 | | 198 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 351.00 | 1 046 769.00 | 269 582.00 | 1 316 351.00 |
VW T.V.A. | 231 895.00 | 231 895.00 | | 231 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 159.00 | 976 116.00 | 457 034.00 | 1 477 159.00 |