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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 183.00 | 12 116.00 | 6 068.00 | 18 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 917.00 | 282 170.00 | 51 747.00 | 333 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 550.00 | | 366 550.00 | 366 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 889.00 | 297 221.00 | 539 669.00 | 836 889.00 |
BN En cours de production de biens | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
BT Marchandises | 414 775.00 | | 414 775.00 | 414 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 596.00 | 33 054.00 | 792 542.00 | 825 596.00 |
BZ Autres créances | 315 276.00 | | 315 276.00 | 315 276.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 906.00 | 33 054.00 | 1 691 852.00 | 1 724 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 795.00 | 330 274.00 | 2 231 521.00 | 2 561 795.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
DG Autres réserves | 361 822.00 | 295 526.00 | | 361 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 66 296.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 622 455.00 | 581 875.00 | | 622 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 341.00 | 566 255.00 | | 537 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 17 526.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 453.00 | 463 332.00 | | 645 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 108.00 | 412 438.00 | | 395 108.00 |
EA Autres dettes | 28 371.00 | 17 607.00 | | 28 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 066.00 | 1 477 158.00 | | 1 609 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 521.00 | 2 062 253.00 | | 2 231 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 490.00 | 976 116.00 | | 1 196 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 639.00 | 18 529.00 | | 35 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 044.00 | | 3 608 044.00 | 3 608 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 044.00 | | 3 608 044.00 | 3 608 044.00 |
FM Production stockée | | | -19 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 795.00 | 10 478.00 | | 46 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 446.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 4 590.00 | | 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 4 590.00 | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 9 141.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 9 141.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | -4 551.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 16 151.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 826.00 | 3 247 958.00 | | 3 785 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 246.00 | 3 181 662.00 | | 3 745 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | 66 296.00 | | 40 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 296.00 | 21 709.00 | | 40 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 001.00 | | 194 889.00 | 642 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 491.00 | | 194 159.00 | 524 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 574.00 | | 730.00 | 108 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 453.00 | 645 453.00 | | 645 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
UX Autres créances clients | 825 596.00 | 825 596.00 | | 825 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VC Groupe et associés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 043.00 | 88 468.00 | 409 167.00 | 501 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 952.00 | 1 156 750.00 | 106 202.00 | 1 262 952.00 |
VW T.V.A. | 181 826.00 | 181 826.00 | | 181 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 066.00 | 1 196 490.00 | 409 167.00 | 1 609 066.00 |