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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 284.00 | 46 248.00 | 4 036.00 | 50 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 664.00 | 386 799.00 | 27 865.00 | 414 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 656.00 | 469 672.00 | 145 985.00 | 615 656.00 |
BN En cours de production de biens | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BT Marchandises | 292 043.00 | | 292 043.00 | 292 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 276.00 | 9 358.00 | 557 919.00 | 567 276.00 |
BZ Autres créances | 315 504.00 | | 315 504.00 | 315 504.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 647.00 | 9 358.00 | 1 222 289.00 | 1 231 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 303.00 | 479 029.00 | 1 368 274.00 | 1 847 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 673.00 | | | 142 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 425 500.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DH Report à nouveau | | -364 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 727.00 | 138 927.00 | | 247 727.00 |
DL TOTAL (I) | 460 325.00 | 212 598.00 | | 460 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 027.00 | 240 032.00 | | 205 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 546.00 | 4 340.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 123.00 | 478 219.00 | | 374 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 074.00 | 256 758.00 | | 290 074.00 |
EA Autres dettes | 29 179.00 | 61 198.00 | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 949.00 | 1 040 546.00 | | 907 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 274.00 | 1 253 145.00 | | 1 368 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 158.00 | 1 040 546.00 | | 837 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 900.00 | 42 654.00 | | 67 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 047.00 | | 3 138 047.00 | 3 138 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 047.00 | | 3 138 047.00 | 3 138 047.00 |
FM Production stockée | | | 17 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 869.00 | 1 512.00 | | 28 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 806.00 | 40 378.00 | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 40 378.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | -40 378.00 | | -5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 319.00 | 2 665 216.00 | | 3 214 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 591.00 | 2 526 289.00 | | 2 966 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 727.00 | 138 927.00 | | 247 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 410.00 | | 12 624.00 | 604 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 108 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 615 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 920.00 | | 11 027.00 | 453 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 865.00 | | 1 597.00 | 107 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 033.00 | 27 639.00 | | 442 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 046.00 | 579.00 | | 36 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 987.00 | 27 060.00 | | 405 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 448.00 | 1 100.00 | 5 190.00 | 13 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448.00 | 1 100.00 | 5 190.00 | 13 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 448.00 | 1 100.00 | 5 190.00 | 13 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 5 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 123.00 | 374 123.00 | | 374 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
UX Autres créances clients | 557 444.00 | | | 557 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 232 841.00 | | | 232 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 280.00 | 63 494.00 | 70 786.00 | 134 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 703.00 | 749 643.00 | 249 060.00 | 998 703.00 |
VW T.V.A. | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 398.00 | 827 612.00 | 70 786.00 | 898 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 256.00 | 25 043.00 | | 23 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 275.00 | 39 474.00 | | 85 275.00 |
ST Autres comptes | 261 806.00 | 284 588.00 | | 261 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 109.00 | 98 530.00 | | 106 109.00 |
YT Sous‐traitance | 192 308.00 | 28 786.00 | | 192 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 443.00 | 10 370.00 | | 25 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 586.00 | 7 862.00 | | 8 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 699.00 | 10 724.00 | | 12 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 955.00 | 35 767.00 | | 35 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 233.00 | 437 436.00 | | 563 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 721.00 | 246 673.00 | | 294 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 527.00 | 469 610.00 | | 679 527.00 |