| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 183.00 | 8 013.00 | 10 170.00 | 18 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 220.00 | 251 876.00 | 56 344.00 | 308 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 227.00 | 262 825.00 | 267 402.00 | 530 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 467 985.00 | | 467 985.00 | 467 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 742.00 | 31 054.00 | 908 688.00 | 939 742.00 |
BZ Autres créances | 493 816.00 | | 493 816.00 | 493 816.00 |
CF Disponibilités | 178 713.00 | | 178 713.00 | 178 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 205.00 | 31 054.00 | 2 101 152.00 | 2 132 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 432.00 | 293 878.00 | 2 368 553.00 | 2 662 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
DG Autres réserves | 166 346.00 | 140 272.00 | | 166 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 180.00 | 26 074.00 | | 129 180.00 |
DL TOTAL (I) | 515 579.00 | 386 399.00 | | 515 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 475.00 | 325 640.00 | | 771 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 503.00 | 684 539.00 | | 545 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 265.00 | 337 716.00 | | 493 265.00 |
EA Autres dettes | 28 122.00 | 10 935.00 | | 28 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 974.00 | 1 361 819.00 | | 1 852 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 553.00 | 1 748 218.00 | | 2 368 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 566.00 | 1 097 319.00 | | 1 687 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 295.00 | 250 623.00 | | 563 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933.00 | 829.00 | 2 762.00 | 1 933.00 |
FG Production vendue services | 3 805 489.00 | 921.00 | 3 806 410.00 | 3 805 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 422.00 | 1 750.00 | 3 809 172.00 | 3 807 422.00 |
FM Production stockée | | | -99 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 129.00 | |
GE Autres charges | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 310.00 | 17 553.00 | | 16 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 53.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | 9 581.00 | | 8 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | 9 581.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 738.00 | -7 581.00 | | -9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 092.00 | 2 868 963.00 | | 3 743 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 912.00 | 2 842 890.00 | | 3 613 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 180.00 | 26 074.00 | | 129 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 243.00 | 20 786.00 | | 31 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 675.00 | | 143 656.00 | 392 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 148 596.00 | 2 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 105.00 | | 530 227.00 | 6 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 372 695.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 499.00 | | 100 946.00 | 275 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 241.00 | | 42 710.00 | 108 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 005.00 | 17 819.00 | | 245 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 070.00 | 17 819.00 | | 242 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 532.00 | 28 129.00 | 7 608.00 | 10 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 532.00 | 28 129.00 | 7 608.00 | 10 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 532.00 | 28 129.00 | 7 608.00 | 10 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 503.00 | 545 503.00 | | 545 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 494.00 | 1 203.00 | 144 291.00 | 145 494.00 |
UX Autres créances clients | 866 337.00 | 866 337.00 | | 866 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
VB T. V. A. | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VC Groupe et associés | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 024.00 | 568 024.00 | | 568 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 450.00 | 38 042.00 | 127 044.00 | 203 450.00 |
VI Groupe et associés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 816.00 | | | 322 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 382.00 | 1 069 131.00 | 516 251.00 | 1 585 382.00 |
VW T.V.A. | 242 209.00 | 242 209.00 | | 242 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 974.00 | 1 687 566.00 | 127 044.00 | 1 852 974.00 |