| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 72 871.00 | 29 207.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 426.00 | 420 333.00 | 74 093.00 | 494 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 339.00 | 838 869.00 | 192 470.00 | 1 031 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 950.00 | 1 332 073.00 | 314 877.00 | 1 646 950.00 |
BN En cours de production de biens | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
BT Marchandises | 3 047 803.00 | 38 727.00 | 3 009 076.00 | 3 047 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 794.00 | 31 013.00 | 2 206 782.00 | 2 237 794.00 |
BZ Autres créances | 932 434.00 | | 932 434.00 | 932 434.00 |
CF Disponibilités | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 043.00 | 69 740.00 | 6 497 303.00 | 6 567 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 993.00 | 1 401 813.00 | 6 812 180.00 | 8 213 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 737 435.00 | 690 644.00 | | 737 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 212.00 | 46 791.00 | | 243 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 327.00 | 3 490.00 | | 2 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603.00 | 3 544.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 377.00 | 1 457 269.00 | | 1 697 377.00 |
DP Provisions pour risques | 34 935.00 | 21 529.00 | | 34 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 935.00 | 21 529.00 | | 34 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 689.00 | 95 416.00 | | 305 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732.00 | 16 810.00 | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 292.00 | 3 402 073.00 | | 3 842 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 091.00 | 685 166.00 | | 793 091.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 12 624.00 | | 12 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 580.00 | 54 281.00 | | 107 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 869.00 | 4 266 369.00 | | 5 079 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 180.00 | 5 745 167.00 | | 6 812 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 242 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 254 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 497 414.00 | |
FM Production stockée | | | 71 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 741 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 030 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 968.00 | |
GE Autres charges | | | 20 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 461 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 917.00 | 80 033.00 | | 23 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 235.00 | 28 504.00 | | 22 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 151.00 | 108 537.00 | | 46 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 225.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 395.00 | 78 123.00 | | 20 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 105.00 | 10 999.00 | | 15 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 608.00 | 89 346.00 | | 35 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 544.00 | 19 191.00 | | 10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 900.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 212.00 | 46 791.00 | | 243 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 892.00 | | | 1 498 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 064.00 | 1 646 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 707.00 | | | 1 377 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 227.00 | 135 515.00 | 66 668.00 | 1 263 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 057.00 | 9 815.00 | | 63 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 170.00 | 125 700.00 | 66 668.00 | 1 200 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 544.00 | | 1 941.00 | 3 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 529.00 | 15 105.00 | 1 700.00 | 21 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 073.00 | 15 105.00 | 3 641.00 | 25 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 292.00 | 3 842 292.00 | | 3 842 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 238.00 | 2 981 002.00 | 285 236.00 | 3 266 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 869.00 | 5 030 296.00 | 49 572.00 | 5 079 869.00 |