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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 159.00 | 116 059.00 | 2 101.00 | 118 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 888.00 | 520 582.00 | 35 307.00 | 555 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 886.00 | 1 029 345.00 | 375 542.00 | 1 404 886.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 655.00 | 19 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 068.00 | 1 665 986.00 | 432 905.00 | 2 099 068.00 |
BN En cours de production de biens | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
BT Marchandises | 5 804 547.00 | 26 875.00 | 5 777 672.00 | 5 804 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 210.00 | 63 968.00 | 1 809 242.00 | 1 873 210.00 |
BZ Autres créances | 565 212.00 | | 565 212.00 | 565 212.00 |
CF Disponibilités | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 410.00 | 90 843.00 | 8 569 567.00 | 8 660 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 500.00 | 1 756 828.00 | 9 002 672.00 | 10 759 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 1 547 209.00 | 1 495 210.00 | | 1 547 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 180.00 | 51 998.00 | | 141 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 189.00 | 2 260 008.00 | | 2 401 189.00 |
DP Provisions pour risques | 171 496.00 | 123 496.00 | | 171 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 496.00 | 123 496.00 | | 171 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 783.00 | 1 166 596.00 | | 302 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 398.00 | 31 922.00 | | 186 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 711.00 | 6 037 419.00 | | 5 421 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 246.00 | 814 164.00 | | 500 246.00 |
EA Autres dettes | 42 099.00 | 33 118.00 | | 42 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 83 095.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 987.00 | 8 166 314.00 | | 6 453 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 672.00 | 10 549 820.00 | | 9 002 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 277 195.00 | 6 078 012.00 | | 6 277 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | 3 448.00 | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 660 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 449 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 109 797.00 | |
FM Production stockée | | | -108 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 166 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 758 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 862.00 | |
GE Autres charges | | | 37 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 879 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | -450.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 68 098.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -51 009.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 110.00 | 23 607.00 | | 55 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 169 081.00 | 26 596 737.00 | | 26 169 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 387.00 | 8 517 569.00 | | 8 428 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 180.00 | 51 998.00 | | 141 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 412.00 | | 111 038.00 | 2 230 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 247.00 | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 361.00 | 2 099 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 114.00 | 1 960 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 852.00 | | 111 038.00 | 2 047 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 693.00 | 168 790.00 | 168 790.00 | 1 646 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 717.00 | 9 342.00 | | 106 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 977.00 | 178 740.00 | 168 790.00 | 1 539 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 496.00 | 24 000.00 | | 123 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 496.00 | 24 000.00 | | 123 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 711.00 | 5 421 711.00 | | 5 421 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 246.00 | 500 246.00 | | 500 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 177.00 | 217 177.00 | | 217 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 210.00 | 1 873 210.00 | | 1 873 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 231.00 | 122 438.00 | 176 792.00 | 299 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 284.00 | | | 1 091 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 212.00 | 565 212.00 | | 565 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 094.00 | 2 575 939.00 | 20 155.00 | 2 596 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 987.00 | 6 277 195.00 | 176 792.00 | 6 453 987.00 |