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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 862.00 | 119 419.00 | 14 443.00 | 133 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 884.00 | 537 041.00 | 24 843.00 | 561 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 562.00 | 1 040 785.00 | 615 777.00 | 1 656 562.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 108.00 | 20 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 214.00 | 1 697 245.00 | 676 970.00 | 2 374 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
BT Marchandises | 5 464 924.00 | 31 498.00 | 5 433 426.00 | 5 464 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 997.00 | 63 968.00 | 2 416 029.00 | 2 479 997.00 |
BZ Autres créances | 187 245.00 | | 187 245.00 | 187 245.00 |
CF Disponibilités | 1 620 080.00 | | 1 620 080.00 | 1 620 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 004 994.00 | 95 466.00 | 9 909 528.00 | 10 004 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 209.00 | 1 792 711.00 | 10 586 498.00 | 12 379 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 1 688 389.00 | 1 547 209.00 | | 1 688 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 797.00 | 141 180.00 | | 40 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 986.00 | 2 401 189.00 | | 2 441 986.00 |
DP Provisions pour risques | 146 996.00 | 147 496.00 | | 146 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 996.00 | 147 496.00 | | 146 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 259.00 | 302 783.00 | | 1 159 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 047.00 | 186 398.00 | | 990 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956 173.00 | 5 421 711.00 | | 4 956 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 231.00 | 500 246.00 | | 883 231.00 |
EA Autres dettes | 8 807.00 | 42 099.00 | | 8 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 997 517.00 | 6 453 987.00 | | 7 997 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 586 498.00 | 9 002 672.00 | | 10 586 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 047.00 | 6 277 195.00 | | 7 035 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | 3 552.00 | | 2 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990 047.00 | | | 990 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 335 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 713 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 049 079.00 | |
FM Production stockée | | | -8 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 176 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 044 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 603.00 | |
GE Autres charges | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 117 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627.00 | 11.00 | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 11.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 015.00 | -11.00 | | 15 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 55 110.00 | | 7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 200 891.00 | 26 169 081.00 | | 22 200 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 160 095.00 | 26 027 901.00 | | 22 160 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 797.00 | 141 180.00 | | 40 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 089.00 | | 426 345.00 | 2 099 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 219.00 | 2 374 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 219.00 | 2 218 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 159.00 | | 15 703.00 | 118 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 774.00 | | 408 891.00 | 1 960 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 155.00 | | 1 751.00 | 20 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 985.00 | 160 605.00 | 129 345.00 | 1 665 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 059.00 | 3 361.00 | | 116 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 926.00 | 157 245.00 | 129 345.00 | 1 549 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 496.00 | 60 000.00 | 60 500.00 | 147 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 496.00 | 60 000.00 | 60 500.00 | 147 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 60 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956 173.00 | 4 956 173.00 | | 4 956 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 231.00 | 883 231.00 | | 883 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 985.00 | 985 985.00 | | 985 985.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 997.00 | 2 479 997.00 | | 2 479 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 289.00 | | | -157 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 245.00 | 187 245.00 | | 187 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 294.00 | 2 810 387.00 | 21 906.00 | 2 832 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 997 516.00 | 7 035 046.00 | 962 469.00 | 7 997 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |