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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 159.00 | 106 717.00 | 11 443.00 | 118 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 636.00 | 497 118.00 | 41 518.00 | 538 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 215.00 | 1 042 858.00 | 466 357.00 | 1 509 215.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 412.00 | 1 646 693.00 | 583 719.00 | 2 230 412.00 |
BN En cours de production de biens | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
BT Marchandises | 6 898 677.00 | 30 709.00 | 6 867 968.00 | 6 898 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 668.00 | 72 788.00 | 1 972 880.00 | 2 045 668.00 |
BZ Autres créances | 560 316.00 | | 560 316.00 | 560 316.00 |
CF Disponibilités | 210 102.00 | | 210 102.00 | 210 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 597.00 | 103 497.00 | 9 966 100.00 | 10 069 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 010.00 | 1 750 190.00 | 10 549 819.00 | 12 300 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 1 495 210.00 | 1 346 202.00 | | 1 495 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 998.00 | 149 008.00 | | 51 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 008.00 | 2 208 010.00 | | 2 260 008.00 |
DP Provisions pour risques | 123 496.00 | 132 684.00 | | 123 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 496.00 | 132 684.00 | | 123 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 596.00 | 797 033.00 | | 1 166 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 922.00 | 23 550.00 | | 31 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 419.00 | 3 356 235.00 | | 6 037 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 164.00 | 813 174.00 | | 814 164.00 |
EA Autres dettes | 33 118.00 | 26 826.00 | | 33 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 095.00 | 28 782.00 | | 83 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 166 314.00 | 5 045 600.00 | | 8 166 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 820.00 | 7 386 294.00 | | 10 549 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078 012.00 | 4 298 958.00 | | 6 078 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448.00 | 3 081.00 | | 3 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 311 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 297 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 608 922.00 | |
FM Production stockée | | | -148 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 542 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 365 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 042.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 357 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877.00 | 13 847.00 | | 2 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 089.00 | 13 847.00 | | 17 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | 400.00 | | -450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 070.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 548.00 | 10 000.00 | | 53 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 098.00 | 15 470.00 | | 68 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 009.00 | -1 623.00 | | -51 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 41 837.00 | | 23 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 596 936.00 | 23 480 931.00 | | 26 596 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 544 938.00 | 23 331 923.00 | | 26 544 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 998.00 | 149 008.00 | | 51 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 807.00 | | 327 315.00 | 1 986 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 64 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 710.00 | 2 230 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 73 560.00 | 2 047 851.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 569.00 | | 2 590.00 | 115 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 685.00 | | 324 725.00 | 1 796 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 924.00 | 174 329.00 | 73 560.00 | 1 545 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 274.00 | 12 443.00 | | 94 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 650.00 | 161 886.00 | 73 560.00 | 1 451 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 684.00 | 4 812.00 | 14 000.00 | 132 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 684.00 | 4 812.00 | 14 000.00 | 132 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 419.00 | 6 037 419.00 | | 6 037 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 164.00 | 814 164.00 | | 814 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 668.00 | 2 045 668.00 | | 2 045 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 148.00 | 1 074 845.00 | 88 303.00 | 1 163 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 316.00 | 560 316.00 | | 560 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 247.00 | 2 733 845.00 | 64 402.00 | 2 798 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 315.00 | 8 078 012.00 | 88 303.00 | 8 166 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |